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DNCA Invest Value Europe Class N EUR

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Performance du fonds30/11/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DNCA Invest Value Europe Class N EUR
Fonds-17,617,8-10,919,2-0,6
+/-Cat-3,2-3,0-3,2-3,64,9
+/-Ind-6,0-1,82,0-2,7-2,2
 
Vue d’Ensemble
VL
05/12/2022
 EUR 103,16
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Value
ISIN LU1234713698
Actif du fonds (Mil)
01/12/2022
 EUR 730,43
Actif de la part (Mil)
01/12/2022
 EUR 1,17
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
09/11/2022
  1,39%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: DNCA Invest Value Europe Class N EUR
Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes : – - actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ; - actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ; - titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ; - autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire.
Returns
Perf. glissante05/12/2022
Début d'année0,00
3 ans (annualisée)2,93
5 ans (annualisée)0,80
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Isaac Chebar
21/12/2007
Don Fitzgerald
01/09/2015
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Date de création
10/10/2017
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMSCI Europe Value NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  DNCA Invest Value Europe Class N EUR31/10/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,560,0097,56
Obligations0,320,250,07
Liquidités2,362,74-0,38
Autres2,750,002,75
5 premières régions%
Eurozone72,64
Royaume Uni17,54
Europe - sauf Euro7,98
Etats Unis1,84
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels25,54
Services Financiers18,13
Services de Communication14,30
Énergie9,34
Santé7,54
5 premières lignesSecteur%
Publicis Groupe SAServices de CommunicationServices de Communication3,31
Deutsche Telekom AGServices de CommunicationServices de Communication3,27
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie3,22
Airbus SEIndustrielsIndustriels3,16
Rexel SATechnologieTechnologie3,09
DNCA Invest Value Europe Class N EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)