PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA

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Performance du fonds31/08/2023
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA
Fonds25,618,422,4-23,113,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
25/09/2023
 EUR 14,43
Évolution jour 0,38%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU1014865833
Actif du fonds (Mil)
25/09/2023
 USD 302,22
Actif de la part (Mil)
25/09/2023
 EUR 0,66
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
31/01/2022
  1,02%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA
Compartiment investi, à hauteur de 80% au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux Etats-Unis d’Amérique. Le Gérant entend sélectionner des actions présentant un rapport cours/valeur comptable intéressant, sur la base de son évaluation des perspectives de croissance et de rentabilité futures de la société. Il privilégie par ailleurs les grandes capitalisations (telles que définies sur le marché américain) au moment de l’achat des titres. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs d’activité des sociétés. La Monnaie de référence est l’USD.
Returns
Perf. glissante25/09/2023
Début d'année9,50
3 ans (annualisée)5,56
5 ans (annualisée)5,27
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
01/01/1900
Date de création
29/09/2017
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA31/07/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,250,0099,25
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,750,000,75
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis97,44
Royaume Uni1,30
Europe - sauf Euro1,04
Canada0,22
Eurozone0,00
5 premiers secteurs%
Technologie27,39
Santé17,13
Consommation Cyclique12,86
Services Financiers12,85
Services de Communication9,38
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,55
Alphabet Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication5,84
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique5,14
Apple IncTechnologieTechnologie4,85
JPMorgan Chase & CoServices FinanciersServices Financiers2,68
PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)