Ofi Financial Investment - RS Euro Equity R

Performance du fonds31/12/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ofi Financial Investment - RS Euro Equity R
Fonds---12,326,00,6
+/-Cat--1,82,22,3
+/-Ind--0,50,61,6
 
Vue d’Ensemble
VL
21/01/2021
 EUR 115,66
Évolution jour -0,08%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Grandes Cap.
ISIN FR0013275112
Actif du fonds (Mil)
21/01/2021
 EUR 384,15
Actif de la part (Mil)
21/01/2021
 EUR 9,18
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
30/09/2020
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Ofi Financial Investment - RS Euro Equity R
L’objectif du Compartiment est d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’Eurostoxx 50 grâce à l’utilisation de critères extrafinanciers, en mettant en oeuvre une approche ISR. Le Compartiment n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l’indice.
Returns
Perf. glissante21/01/2021
Début d'année1,77
3 ans (annualisée)2,83
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Frédéric Meschini
01/01/2008
Olivier Baduel
30/10/2015
Date de création
28/08/2017
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Ofi Financial Investment - RS Euro Equity R31/08/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions96,290,0096,29
Obligations2,070,002,07
Liquidités1,600,011,59
Autres0,050,000,05
5 premières régions%
Eurozone94,47
Etats Unis3,11
Royaume Uni2,41
Asie - Pays Développés0,01
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Services Financiers16,90
Technologie14,30
Consommation Défensive13,23
Consommation Cyclique12,16
Matériaux de Base11,73
5 premières lignesSecteur%
SAP SETechnologieTechnologie4,54
L'Oreal SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive4,45
Enel SpAServices PublicsServices Publics4,44
ASML Holding NVTechnologieTechnologie4,35
Ofi RS Liquidités C/D3,65
Ofi Financial Investment - RS Euro Equity R
*  Les performances sont calculées en Euro

Related

Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

public Confirmation


Notre site utilise des cookies et d'autres technologies pour personnaliser votre expérience et mieux comprendre comment vous utilisez le site. Voir 'Acceptation des cookies' pour plus de détails.

  • Autres sites Morningstar