Ofi Invest ESG Euro Equity R

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Performance du fonds30/04/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ofi Invest ESG Euro Equity R
Fonds18,1-16,517,95,63,9
+/-Cat-3,8-2,91,0-1,5-2,0
+/-Ind-4,6-4,5-0,8-3,9-4,0
 
Vue d’Ensemble
VL
07/05/2025
 EUR 147,38
Évolution jour -0,48%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Grandes Cap.
ISIN FR0013275112
Actif du fonds (Mil)
07/05/2025
 EUR 229,75
Actif de la part (Mil)
07/05/2025
 EUR 6,25
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
10/03/2025
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Ofi Invest ESG Euro Equity R
L’objectif du Compartiment est d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’Eurostoxx 50 sur la durée de placement recommandée en mettant en oeuvre une approche ISR. Le Compartiment n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l’indice.
Returns
Perf. glissante07/05/2025
Début d'année5,58
3 ans (annualisée)9,26
5 ans (annualisée)9,90
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Corinne Martin
01/08/2020
Olivier Baduel
30/10/2015
Date de création
28/08/2017
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Ofi Invest ESG Euro Equity R28/02/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,790,0099,79
Obligations0,010,000,01
Liquidités0,230,040,19
Autres0,020,000,02
5 premières régions%
Eurozone96,85
Europe - sauf Euro2,61
Asie - Pays Développés0,54
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels19,61
Services Financiers19,12
Technologie18,06
Consommation Cyclique13,77
Santé7,62
5 premières lignesSecteur%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie6,29
SAP SETechnologieTechnologie4,11
Schneider Electric SEIndustrielsIndustriels4,08
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,78
Allianz SEServices FinanciersServices Financiers3,04
Ofi Invest ESG Euro Equity R
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)