RMM Trésorerie 6M I EUR

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
RMM Trésorerie 6M I EUR
Fonds-0,2-0,5-0,23,32,0
+/-Cat0,20,10,30,10,1
+/-Ind0,30,2-0,10,20,0
 
Vue d’Ensemble
VL
18/07/2024
 EUR 3124293,08
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
ISIN FR0013127248
Actif du fonds (Mil)
18/07/2024
 EUR 2807,77
Actif de la part (Mil)
18/07/2024
 EUR 1085,01
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
01/07/2024
  0,21%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: RMM Trésorerie 6M I EUR
La SICAV a pour objectif de gestion, sur une durée de placement recommandée de trois à six mois, de préserver son capital et de générer une performance, nette de frais, supérieure à celle de l’indice de référence ESTER Capitalisé, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion. Ces frais de fonctionnement et de gestion maximums sont de 0,15% pour les actions I EUR et de 0,30% pour les actions C EUR et D EUR. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et la SICAV pourrait voir sa valeur liquidative baisser. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous reporter à la partie frais de fonctionnement et de gestion du prospectus.
Returns
Perf. glissante18/07/2024
Début d'année2,19
3 ans (annualisée)1,68
5 ans (annualisée)0,89
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Yann Roux
18/03/2016
Antoine DA SILVA
15/04/2024
Date de création
28/03/2016
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
CroissancePas spécifique
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  RMM Trésorerie 6M I EUR31/05/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations32,370,0232,35
Liquidités66,340,0166,34
Autres1,310,001,31

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)