Claresco Foncier Valor Z

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Performance du fonds31/07/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Claresco Foncier Valor Z
Fonds-5,822,8-7,622,0-18,0
+/-Cat1,71,95,011,6-3,4
+/-Ind2,31,8-0,318,20,9
 
Vue d’Ensemble
VL
11/08/2022
 EUR 664,28
Évolution jour -0,27%
Catégorie Morningstar Immobilier - Indirect Zone Euro
ISIN LU1379105437
Actif du fonds (Mil)
11/08/2022
 EUR 28,60
Actif de la part (Mil)
11/08/2022
 EUR 0,22
Frais de souscription max -
Frais courants
02/09/2021
  0,54%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Claresco Foncier Valor Z
CLARESCO FONCIER VALOR vise à surperformer sur la durée recommandée de cinq ans son Indicateur de Référence (indice EPRA EUROZONE CAPPED NR, calculé dividendes nets réinvestis sur cours de clôture, représentatif des société foncières cotées de la zone Euro) dans le cadre d’une stratégie d'investissement consistant à sélectionner des actions de sociétés foncières dont le gérant estime que la situation et les perspectives offrent un potentiel d'appréciation durable. Le portefeuille de CLARESCO FONCIER VALOR est investi en permanence à plus de 75% en actions de sociétés ayant un statut de foncières cotées sur des marchés réglementés ou organisés et dont le siège est situé dans un pays de la zone Euro.
Returns
Perf. glissante11/08/2022
Début d'année-16,66
3 ans (annualisée)1,20
5 ans (annualisée)3,23
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Xavier du Terrail
08/07/2016
Date de création
08/07/2016
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EURFTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Claresco Foncier Valor Z30/06/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions88,510,0088,51
Obligations0,000,000,00
Liquidités11,850,6011,25
Autres0,240,000,24
5 premières régions%
Eurozone84,64
Etats Unis8,56
Royaume Uni5,17
Europe - sauf Euro1,63
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Immobilier96,41
Technologie3,59
5 premières lignesSecteur%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. S... ImmobilierImmobilier7,19
Warehouses De PauwImmobilierImmobilier6,60
Merlin Properties SOCIMI SAImmobilierImmobilier5,03
VGP SAImmobilierImmobilier4,93
Aedifica SAImmobilierImmobilier4,92
Claresco Foncier Valor Z
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)