Claresco Foncier Valor P

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Performance du fonds31/05/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Claresco Foncier Valor P
Fonds17,2-8,020,0-10,26,6
+/-Cat2,1-0,5-0,92,4-1,8
+/-Ind-0,50,1-1,0-2,81,1
 
Vue d’Ensemble
VL
18/06/2021
 EUR 125,80
Évolution jour -0,56%
Catégorie Morningstar Immobilier - Indirect Zone Euro
ISIN LU1379104976
Actif du fonds (Mil)
18/06/2021
 EUR 38,91
Actif de la part (Mil)
18/06/2021
 EUR 30,19
Frais de souscription max -
Frais courants
23/02/2021
  2,82%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Claresco Foncier Valor P
CLARESCO FONCIER VALOR vise à surperformer sur la durée recommandée de cinq ans son Indicateur de Référence (indice EPRA EUROZONE CAPPED NR, calculé dividendes nets réinvestis sur cours de clôture, représentatif des société foncières cotées de la zone Euro) dans le cadre d’une stratégie d'investissement consistant à sélectionner des actions de sociétés foncières dont le gérant estime que la situation et les perspectives offrent un potentiel d'appréciation durable. Le portefeuille de CLARESCO FONCIER VALOR est investi en permanence à plus de 75% en actions de sociétés ayant un statut de foncières cotées sur des marchés réglementés ou organisés et dont le siège est situé dans un pays de la zone Euro.
Returns
Perf. glissante18/06/2021
Début d'année9,83
3 ans (annualisée)2,03
5 ans (annualisée)*5,21
10 ans (annualisée)*-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Xavier du Terrail
08/07/2016
Date de création
08/07/2016
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EURFTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Claresco Foncier Valor P31/03/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,500,0098,50
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,050,650,40
Autres1,100,001,10
5 premières régions%
Eurozone98,28
Etats Unis0,99
Europe - sauf Euro0,73
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Immobilier98,75
Technologie0,99
Consommation Cyclique0,26
5 premières lignesSecteur%
Deutsche Wohnen SEImmobilierImmobilier8,15
Vonovia SEImmobilierImmobilier7,87
LEG Immobilien SEImmobilierImmobilier6,34
Unibail-Rodamco-WestfieldImmobilierImmobilier5,80
Gecina NomImmobilierImmobilier5,48
Claresco Foncier Valor P
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-07-08. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Claresco Foncier Valor P (FR) (ISIN: FR0012558898), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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