iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged
Fonds3,2-2,9-19,88,2-0,5
+/-Cat-0,10,6-2,6-0,3-0,5
+/-Ind-1,30,8-1,10,62,6
 
Vue d’Ensemble
VL
29/05/2024
 EUR 100,27
Évolution jour -0,56%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
ISIN LU1373035663
Actif du fonds (Mil)
29/05/2024
 USD 3193,50
Actif de la part (Mil)
29/05/2024
 EUR 932,51
Frais de souscription max -
Frais courants
26/04/2024
  0,24%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged
The investment objective of the Fund is to match the performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio. The fixed income securities include both investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness) and sub-investment grade securities (i.e. have a relatively low credit rating credit or are unrated but deemed to be of comparable quality with sub-investment grade fixed income securities).
Returns
Perf. glissante29/05/2024
Début d'année0,53
3 ans (annualisée)-4,80
5 ans (annualisée)-1,70
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Daniel Ruiz
28/05/2013
Date de création
13/04/2016
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged30/04/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité10,86
Sensibilité6,45
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations99,320,0099,32
Liquidités57,3756,690,68
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)