PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation

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Performance du fonds31/10/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation
Fonds16,7-0,6-15,0-1,33,0
+/-Cat14,5-10,3-2,8-9,6-4,0
+/-Ind12,4-12,1-2,7-12,3-5,4
 
Vue d’Ensemble
VL
06/11/2024
 EUR 11,43
Évolution jour 0,53%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN IE00BZ6SF527
Actif du fonds (Mil)
31/10/2024
 EUR 2143,18
Actif de la part (Mil)
31/10/2024
 EUR 765,07
Frais de souscription max -
Frais courants
29/04/2024
  1,90%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report27/03/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Pimco GIS Dynamic Multi-Asset is not a typical allocation strategy. The managers can take strong views within equities and bonds to differentiate the portfolio from market benchmarks, but still keep the fund’s volatility below the Morningstar...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion23
Société de Gestion24
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund aims to achieve its investment objective by taking exposure to a wide range of asset classes, such as Equity Securities and equity-related securities, Fixed Income Instruments and currencies as well as commodity-related instruments and property related instruments (though not direct commodity and property investments). The Fund may achieve the desired exposure by investment in Fixed Income Securities, Equity Securities and equity-related securities and/or derivatives (such as swap agreements, futures and options, which may be exchange traded or over-the-counter) as appropriate, in accordance with the investment limits.
Returns
Perf. glissante06/11/2024
Début d'année4,19
3 ans (annualisée)-4,59
5 ans (annualisée)0,62
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Erin Browne
24/12/2019
Alfred Murata
19/04/2024
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Date de création
25/02/2016
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions33,790,1233,67
Obligations176,3259,17117,15
Liquidités170,85223,57-52,72
Autres1,990,091,90
Statistiques obligataires
Période de maturité6,89
Sensibilité2,93
5 premières régions%
Etats Unis65,50
Eurozone8,02
Japon5,79
Asie - Pays Développés5,78
Europe - sauf Euro4,38
5 premiers secteurs%
Technologie27,33
Services Financiers17,01
Santé12,51
Services de Communication9,63
Industriels8,67
5 premières lignesSecteur%
10 Year Treasury Note Future Sep... 18,91
Federal National Mortgage Associ... 12,24
Federal National Mortgage Associ... 9,26
Federal National Mortgage Associ... 8,11
PIMCO GIS Income Z USD Acc6,61
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)