Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating
Fonds-12,325,92,39,01,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
16/07/2024
 EUR 201,93
Évolution jour 2,02%
Catégorie Morningstar Actions Autres
ISIN LU1103303670
Actif du fonds (Mil)
16/07/2024
 EUR 320,97
Actif de la part (Mil)
16/07/2024
 EUR 35,52
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
13/05/2024
  2,21%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Returns
Perf. glissante16/07/2024
Début d'année6,47
3 ans (annualisée)7,41
5 ans (annualisée)6,03
10 ans (annualisée)3,01
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Christophe Foliot
01/09/2003
Adeline Salat-Baroux
01/09/2007
Date de création
29/02/2012
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 1000 Value TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions96,600,0096,60
Obligations0,340,000,34
Liquidités7,164,093,07
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis98,11
Canada1,89
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
Eurozone0,00
5 premiers secteurs%
Santé25,44
Énergie19,43
Services Financiers14,64
Consommation Cyclique14,28
Services de Communication7,43
5 premières lignesSecteur%
Pfizer IncSantéSanté4,69
Bank of America CorpServices FinanciersServices Financiers4,55
CVS Health CorpSantéSanté4,41
Valaris LtdÉnergieÉnergie4,19
Verizon Communications IncServices de CommunicationServices de Communication4,10
Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating
*  Les performances sont calculées en Euro
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-02-29. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of EdR US Value & Yield CH (ISIN: FR0011178151), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)