Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD

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Performance du fonds31/10/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD
Fonds-5,85,519,52,97,4
+/-Cat-2,26,610,34,14,0
+/-Ind-0,21,710,72,76,2
 
Vue d’Ensemble
VL
29/11/2021
 USD 145,91
Évolution jour 0,50%
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles
ISIN IE00BTL1GH31
Actif du fonds (Mil)
29/11/2021
 USD 4866,47
Actif de la part (Mil)
29/11/2021
 USD 1315,48
Frais de souscription max -
Frais courants
08/07/2021
  0,67%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable rates of income. The Sub-Fund shall invest principally in Debt and Debt-Related Securities with fixed or variable (linked to inflation or other indices) rates of income, issued by corporations, limited liability companies, limited partnerships, sovereign, government agencies, supranational or other issuers, which are listed or traded on Recognised Exchanges. In addition to direct investment in Debt and Debt-Related Securities, the Sub-Fund may also gain exposure to Debt and Debt Related Securities indirectly through investment in financial derivative instruments.
Returns
Perf. glissante29/11/2021
Début d'année9,20
3 ans (annualisée)10,32
5 ans (annualisée)6,50
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Richard Hodges
30/01/2015
Date de création
30/01/2015
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedBarCap mondial cumulé RT USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I USD30/09/2021
Statistiques obligataires
Période de maturité4,77
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,010,000,01
Obligations68,75134,78-66,04
Liquidités189,8741,64148,23
Autres17,800,0017,80

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