Lazard Patrimoine SRI RC EUR

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Performance du fonds31/05/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Lazard Patrimoine SRI RC EUR
Fonds-3,48,02,55,2-0,6
+/-Cat1,60,51,01,36,0
+/-Ind-2,0-0,4-1,32,67,3
 
Vue d’Ensemble
VL
27/06/2022
 EUR 125,12
Évolution jour 0,18%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente - International
ISIN FR0012355139
Actif du fonds (Mil)
24/06/2022
 EUR 1037,71
Actif de la part (Mil)
24/06/2022
 EUR 569,85
Frais de souscription max 2,50%
Frais courants
27/05/2022
  1,29%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Lazard Patrimoine SRI RC EUR
L’objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur de référence composite suivant : - 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index (Code Bloomberg : EMU0) pour les actions RC EUR, PC EUR, PD EUR et MC EUR. L’indice est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en euro, ils s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis. - 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index pour l'action PC H-USD. L’indice est rebalancé mensuellement, ses constituants sont exprimés en Dollar US, couverts contre le risque de change avec comme devise de référence le Dollar US. Les dividendes ou coupons nets sont réinvestis.
Returns
Perf. glissante27/06/2022
Début d'année-0,83
3 ans (annualisée)3,38
5 ans (annualisée)2,70
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Matthieu Grouès
31/12/2014
Colin Faivre
31/12/2014
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Date de création
31/12/2014
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
20% MSCI ACWI NR EUR ,  80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissancenon
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Lazard Patrimoine SRI RC EUR31/05/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions14,955,229,73
Obligations63,44113,68-50,24
Liquidités143,147,31135,83
Autres4,690,004,69
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone37,96
Etats Unis32,68
Japon8,83
Royaume Uni8,19
Europe - sauf Euro6,62
5 premiers secteurs%
Services Financiers23,13
Industriels14,28
Technologie13,72
Santé13,29
Consommation Cyclique11,19
5 premières lignesSecteur%
Lazard Euro Money Market B4,80
France (Republic Of) 1.75% 1.75%4,44
Germany (Federal Republic Of) 0% 0%3,49
France (Republic Of) 0.5% 0.5%3,48
Germany (Federal Republic Of) 0% 0%2,81
Lazard Patrimoine SRI RC EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)