Clartan Valeurs D

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Performance du fonds31/07/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Clartan Valeurs D
Fonds-12,825,6-12,19,6-5,3
+/-Cat-3,113,2-12,3-1,33,1
+/-Ind-8,29,7-14,4-1,81,8
 
Vue d’Ensemble
VL
11/08/2022
 EUR 100,67
Évolution jour 0,06%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN LU1100076634
Actif du fonds (Mil)
11/08/2022
 EUR 442,94
Actif de la part (Mil)
11/08/2022
 EUR 4,43
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
04/02/2022
  2,00%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Clartan Valeurs D
CLARTAN – VALEURS (le « Compartiment ») cherche, sur une période supérieure à 5 ans, à réaliser une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l’OCDE) sur une période supérieure à 5 ans. Pour réaliser cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l’OCDE et en obligations notées AA ou mieux par Standard & Poor’s ou équivalent.
Returns
Perf. glissante11/08/2022
Début d'année-4,82
3 ans (annualisée)0,10
5 ans (annualisée)1,79
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Marilou GOUEFFON
09/01/2015
Francesco MANFREDINI
01/04/2021
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Date de création
24/02/2015
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Morningstar DM NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Clartan Valeurs D31/07/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions86,500,0086,50
Obligations0,000,000,00
Liquidités13,670,1713,50
Autres0,000,000,00
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone66,98
Royaume Uni15,99
Europe - sauf Euro11,11
Etats Unis5,91
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels23,70
Santé16,96
Services Financiers15,23
Énergie12,99
Services de Communication11,44
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté4,72
Gaztransport et technigaz SAÉnergieÉnergie4,70
Stellantis NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,83
Westinghouse Air Brake Technolog... IndustrielsIndustriels3,64
Novartis AGSantéSanté3,51
Clartan Valeurs D
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)