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Clartan Valeurs C

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Performance du fonds30/11/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Clartan Valeurs C
Fonds-12,825,6-12,19,6-3,6
+/-Cat-3,113,2-12,3-1,36,0
+/-Ind-8,29,7-14,4-1,85,8
 
Vue d’Ensemble
VL
01/12/2022
 EUR 136,76
Évolution jour 0,12%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN LU1100076550
Actif du fonds (Mil)
01/12/2022
 EUR 442,88
Actif de la part (Mil)
01/12/2022
 EUR 394,33
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
04/02/2022
  2,00%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Clartan Valeurs C
CLARTAN – VALEURS (le « Compartiment ») cherche, sur une période supérieure à 5 ans, à réaliser une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l’OCDE) sur une période supérieure à 5 ans. Pour réaliser cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l’OCDE et en obligations notées AA ou mieux par Standard & Poor’s ou équivalent.
Returns
Perf. glissante01/12/2022
Début d'année-3,47
3 ans (annualisée)-1,94
5 ans (annualisée)0,81
10 ans (annualisée)*5,49
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Marilou GOUEFFON
09/01/2015
Francesco MANFREDINI
01/04/2021
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Date de création
09/01/2015
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Morningstar DM NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Clartan Valeurs C31/10/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions86,170,0086,17
Obligations9,700,009,70
Liquidités4,320,194,14
Autres0,000,000,00
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone67,13
Royaume Uni16,54
Europe - sauf Euro11,37
Etats Unis4,96
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels19,42
Services Financiers18,35
Santé16,95
Services de Communication12,44
Énergie12,15
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté4,39
BNP Paribas Act. Cat.AServices FinanciersServices Financiers4,29
Stellantis NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,88
France (Republic Of) 0%3,64
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%3,63
Clartan Valeurs C
*  Les performances sont calculées en Euro
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-01-09. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Rouvier Valeurs (ISIN: FR0000401374), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)