abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR

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Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR
Fonds2,7-2,3-15,25,56,4
+/-Cat-1,9-0,80,00,20,3
+/-Ind----0,9
 
Vue d’Ensemble
VL
02/12/2024
 EUR 11,58
Évolution jour 0,05%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
ISIN LU0654954816
Actif du fonds (Mil)
02/12/2024
 USD 1007,73
Actif de la part (Mil)
02/12/2024
 EUR 18,49
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
30/09/2024
  1,68%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR
Le Fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance et équivalents (« debt and debt-related securities ») émis par des sociétés (y compris des établissements publics) ayant leur siège ou principale activité commerciale dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles que déterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs investis dans des sociétés ayant leur siège dans un Pays émergent CEMBI et/ou une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles que déterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI à la date de l’investissement.
Returns
Perf. glissante02/12/2024
Début d'année6,50
3 ans (annualisée)-1,46
5 ans (annualisée)-0,72
10 ans (annualisée)1,11
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Max Wolman
30/12/2010
Siddharth Dahiya
18/12/2019
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Date de création
21/03/2014
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDMorningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR31/10/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité5,60
Sensibilité4,29
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations96,130,0096,13
Liquidités8,645,203,44
Autres0,430,000,43
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)