Richelieu Family Small Cap R

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Performance du fonds31/08/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Richelieu Family Small Cap R
Fonds21,1-25,531,222,216,6
+/-Cat-1,3-6,73,99,1-9,4
+/-Ind2,1-9,6-0,317,6-7,3
 
Vue d’Ensemble
VL
16/09/2021
 EUR 216,56
Évolution jour -0,06%
Catégorie Morningstar Actions Europe Petites Cap.
ISIN FR0011689330
Actif du fonds (Mil)
16/09/2021
 EUR 135,18
Actif de la part (Mil)
16/09/2021
 EUR 79,35
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
11/02/2021
  2,50%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Richelieu Family Small Cap R
L’objectif du FCP est de rechercher une performance supérieure à celle de son indice de référence, le STOXX® Europe Small 200 NR (dividendes réinvestis) sur la durée de placement recommandée, à travers une gestion discrétionnaire et active d’un portefeuille d’actions de sociétés à l’actionnariat familial au sein d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de petites et moyennes entreprises (PME) européennes.
Returns
Perf. glissante16/09/2021
Début d'année15,36
3 ans (annualisée)12,80
5 ans (annualisée)12,49
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Xavier Afresne
27/02/2014
Clémence De Rothiacob
27/02/2014
Date de création
27/02/2014
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
STOXX Europe Small 200 NR EURMSCI Europe Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Richelieu Family Small Cap R31/07/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions90,980,0090,98
Obligations0,000,000,00
Liquidités9,240,009,24
Autres0,050,27-0,22
5 premières régions%
Eurozone89,91
Royaume Uni6,57
Europe - sauf Euro3,52
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels22,81
Consommation Cyclique22,00
Matériaux de Base13,69
Santé10,30
Technologie9,83
5 premières lignesSecteur%
Duerr AGIndustrielsIndustriels2,80
Accell Group NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,62
Dermapharm Holding SE Bearer SharesSantéSanté2,55
Ipsos SAServices de CommunicationServices de Communication2,50
DO & Co AGIndustrielsIndustriels2,43
Richelieu Family Small Cap R
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)