Roche-Brune Euro PME Responsables I

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Roche-Brune Euro PME Responsables I
Fonds10,030,9-21,15,2-1,9
+/-Cat-2,76,2-1,1-1,8-0,3
+/-Ind---1,1-9,1-4,2
 
Vue d’Ensemble
VL
23/07/2024
 EUR 202,68
Évolution jour -0,21%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Petites Cap.
ISIN FR0011659945
Actif du fonds (Mil)
23/07/2024
 EUR 25,12
Actif de la part (Mil)
23/07/2024
 EUR 6,62
Frais de souscription max -
Frais courants
05/07/2024
  0,90%
PEA oui
PEAPME oui
Objectif d’Investissement: Roche-Brune Euro PME Responsables I
Le Fonds vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire sur les marchés actions européens de petites et moyennes capitalisations (PME-ETI), une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, MSCI EMU Micro Cap Index (EUR) (cours de clôture, dividendes nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 5 à 8 ans, en adoptant une logique ISR. Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire de la société Apicil AM et dénommée M.U.S.T ® (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds bénéficie d’une gestion fondée sur cette méthodologie de sélection d’actions (stock picking) à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.
Returns
Perf. glissante23/07/2024
Début d'année0,30
3 ans (annualisée)-3,74
5 ans (annualisée)5,40
10 ans (annualisée)6,76
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Grégoire Laverne
03/02/2014
Bruno Fine
03/02/2014
Date de création
03/02/2014
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EMU Micro NR EURMorningstar DM Ezn Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Roche-Brune Euro PME Responsables I30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions93,050,0093,05
Obligations0,380,010,37
Liquidités8,071,516,56
Autres0,030,010,02
5 premières régions%
Eurozone98,41
Royaume Uni1,59
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Technologie41,02
Industriels21,60
Santé15,02
Consommation Cyclique10,11
Services de Communication5,11
5 premières lignesSecteur%
VusionGroupTechnologieTechnologie2,60
Arnoldo Mondadori Editore SpAServices de CommunicationServices de Communication2,55
Gaztransport et technigaz SAÉnergieÉnergie2,11
Robertet SAMatériaux de BaseMatériaux de Base2,10
Gofore PLC Gofore PLC Regs ShsTechnologieTechnologie2,07
Roche-Brune Euro PME Responsables I
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)