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Roche-Brune Euro PME Responsables P

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Performance du fonds30/09/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Roche-Brune Euro PME Responsables P
Fonds-25,126,08,929,7-30,4
+/-Cat-3,43,4-3,85,1-1,6
+/-Ind-7,7-2,23,46,4-4,0
 
Vue d’Ensemble
VL
04/10/2022
 EUR 163,27
Évolution jour 2,95%
Catégorie Morningstar Actions Zone Euro Petites Cap.
ISIN FR0011659937
Actif du fonds (Mil)
04/10/2022
 EUR 21,03
Actif de la part (Mil)
04/10/2022
 EUR 10,40
Frais de souscription max -
Frais courants
24/05/2022
  1,00%
PEA oui
PEAPME oui
Objectif d’Investissement: Roche-Brune Euro PME Responsables P
Le Fonds vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire sur les marchés actions européens de petites et moyennes capitalisations (PME-ETI), une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, MSCI EMU Micro Cap Index (EUR) (cours de clôture, dividendes nets réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 5 à 8 ans, en adoptant une logique ISR. Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire de la société Apicil AM et dénommée M.U.S.T ® (Measurement Under Standardized Tools). Le Fonds bénéficie d’une gestion fondée sur cette méthodologie de sélection d’actions (stock picking) à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.
Returns
Perf. glissante04/10/2022
Début d'année-28,08
3 ans (annualisée)4,90
5 ans (annualisée)-0,81
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Grégoire Laverne
03/02/2014
Bruno Fine
03/02/2014
Date de création
03/02/2014
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI EMU Micro NR EURMSCI EMU Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Roche-Brune Euro PME Responsables P31/08/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,780,0095,78
Obligations0,000,000,00
Liquidités4,620,404,22
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone98,87
Royaume Uni0,65
Europe - sauf Euro0,49
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Technologie34,03
Industriels24,28
Santé11,79
Consommation Cyclique10,27
Services de Communication5,19
5 premières lignesSecteur%
Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF ... 4,85
Infotel SATechnologieTechnologie2,46
Gerard Perrier Industrie SAIndustrielsIndustriels2,28
Faes Farma SASantéSanté2,06
Sesa SpATechnologieTechnologie1,98
Roche-Brune Euro PME Responsables P
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)