Helium Fund - Helium Performance B EUR

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Performance du fonds31/01/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Helium Fund - Helium Performance B EUR
Fonds2,36,90,05,0-0,5
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Vue d’Ensemble
VL
23/02/2024
 EUR 1352,06
Évolution jour 0,02%
Catégorie Morningstar Alternatives Event Driven
ISIN LU0912262275
Actif du fonds (Mil)
23/02/2024
 EUR 1004,20
Actif de la part (Mil)
23/02/2024
 EUR 166,70
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
10/02/2023
  1,90%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Helium Fund - Helium Performance B EUR
Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité.
Returns
Perf. glissante23/02/2024
Début d'année-0,40
3 ans (annualisée)3,17
5 ans (annualisée)3,11
10 ans (annualisée)2,55
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Henri Jeantet
31/05/2013
Xavier Morin
31/05/2013
Date de création
31/05/2013
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euribor 1 Month EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Helium Fund - Helium Performance B EUR31/12/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions40,8223,1317,69
Obligations23,800,1223,69
Liquidités58,1936,1022,08
Autres36,550,0136,54
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone58,76
Europe - sauf Euro28,61
Royaume Uni5,68
Etats Unis4,57
Canada0,97
5 premiers secteurs%
Énergie20,78
Services Financiers19,63
Consommation Cyclique18,54
Industriels18,10
Technologie8,28
5 premières lignesSecteur%
Aker BP ASAÉnergieÉnergie3,84
Hunter Douglas NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,73
OSRAM Licht AGIndustrielsIndustriels2,47
Carrefour S.A. 0%2,08
Rag-Stiftung 0%2,04
Helium Fund - Helium Performance B EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)