BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation

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Performance du fonds28/02/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation
Fonds-1,538,3-10,519,6-43,7
+/-Cat2,1-7,11,7-3,5-
+/-Ind-6,1-15,49,2-8,512,7
 
Vue d’Ensemble
VL
25/02/2022
 EUR 98,35
Évolution jour 17,95%
Catégorie Morningstar Actions Russie
ISIN LU0823431720
Actif du fonds (Mil)
25/02/2022
 EUR 347,19
Actif de la part (Mil)
25/02/2022
 EUR 69,03
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
01/05/2023
  0,48%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Following the recent suspension in trading of BNP Paribas Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 3 Sept 2021.The management of the...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion20
Société de Gestion23
Process20
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité en Russie. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n’excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu’à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC.
Returns
Perf. glissante25/02/2022
Début d'année-43,66
3 ans (annualisée)-9,87
5 ans (annualisée)-4,75
10 ans (annualisée)*-0,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Dan Fredrikson
20/01/2020
Mats Wandrell
20/01/2020
Date de création
17/05/2013
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation30/11/2023
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions27,120,0027,12
Obligations0,000,000,00
Liquidités72,880,0072,88
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Asie - Émergente72,59
Europe - Émergente27,41
Royaume Uni0,00
Eurozone0,00
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Services de Communication54,89
Consommation Défensive27,41
Énergie17,71
Services Financiers0,00
Industriels0,00
5 premières lignesSecteur%
Germany (Federal Republic Of) 0%28,96
France (Republic Of) 0%20,44
Netherlands (Kingdom Of) 0%20,42
VEON Ltd ADRServices de CommunicationServices de Communication14,89
MHP SE DRConsommation DéfensiveConsommation Défensive7,43
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation
*  Les performances sont calculées en Euro

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Cette part du fonds affiche une performance calculée avant sa création. Cette performance est basée sur une extention de l'historique de performance du fonds à partir de la méthologie Morningstar. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)