BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Fonds-0,5-0,60,03,41,7
+/-Cat0,0-0,11,10,10,2
+/-Ind0,10,00,10,20,1
 
Vue d’Ensemble
VL
21/06/2024
 EUR 103,72
Évolution jour 0,02%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN IE00B9346255
Actif du fonds (Mil)
21/06/2024
 EUR 6274,43
Actif de la part (Mil)
21/06/2024
 EUR 2588,66
Frais de souscription max -
Frais courants
18/04/2024
  0,03%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Returns
Perf. glissante21/06/2024
Début d'année1,94
3 ans (annualisée)1,64
5 ans (annualisée)0,76
10 ans (annualisée)0,25
Fréquence de distribution Monthly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Bea Rodriguez
25/04/2013
Matt Clay
25/04/2013
Date de création
25/04/2013
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
CroissancePas spécifique
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR31/05/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités100,000,00100,00
Autres0,000,000,00
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)