Ecofi Patrimoine P

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Performance du fonds28/02/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ecofi Patrimoine P
Fonds3,8-7,67,91,30,0
+/-Cat-1,31,0-4,4-0,9-2,2
+/-Ind-1,4-4,1-7,9-2,9-0,4
 
Vue d’Ensemble
VL
01/03/2021
 EUR 187,02
Évolution jour 0,83%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0011316710
Actif du fonds (Mil)
26/02/2021
 EUR 35,01
Actif de la part (Mil)
26/02/2021
 EUR 8,81
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
23/07/2020
  1,91%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Ecofi Patrimoine P
Le FCP a pour objectif d’optimiser, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et sur un horizon de 3 ans, le rendement d’un portefeuille largement diversifié en actions et en obligations, tant en direct qu’à travers des OPC ou des produits dérivés, avec une approche ISR.
Returns
Perf. glissante01/03/2021
Début d'année0,82
3 ans (annualisée)0,87
5 ans (annualisée)2,41
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Olivier Guillou
03/10/2012
Date de création
03/10/2012
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
75% FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR ,  25% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Ecofi Patrimoine P31/12/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions32,230,0432,19
Obligations48,650,0148,64
Liquidités14,6710,044,63
Autres14,530,0014,53
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone71,76
Etats Unis20,47
Royaume Uni3,39
Europe - sauf Euro1,66
Asie - Pays Développés1,04
5 premiers secteurs%
Industriels20,60
Services Publics15,59
Technologie14,97
Santé10,82
Matériaux de Base9,28
5 premières lignesSecteur%
United States Treasury Notes 0.38%5,61
Norway (Kingdom Of) 1.75%5,11
Ecofi Convertibles Euro C5,09
Canada (Government of) 2%5,01
Ecofi Enjeux Futurs I4,84
Ecofi Patrimoine P
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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