BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

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Performance du fonds30/11/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged
Fonds18,910,3-14,215,28,0
+/-Cat15,9-2,4-4,33,60,2
+/-Ind14,9-4,7-2,7-3,9-7,8
 
Vue d’Ensemble
VL
04/12/2024
 CHF 15,83
Évolution jour 0,33%
Catégorie Morningstar Allocation CHF Modérée
ISIN LU0827880260
Actif du fonds (Mil)
29/11/2024
 USD 15391,65
Actif de la part (Mil)
04/12/2024
 CHF 3,36
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
16/04/2024
  1,02%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report16/05/2024
Jason Kephart, Director
Morningstar, Inc

BlackRock Global Allocation's skillful management team has only been in its current form for a few years, but it has made impressive improvements to the strategy’s process that should serve investors well going forward. Its Process rating earns...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process25
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged
Le Compartiment Global Allocation Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale dans des actions, des obligations et des titres à court terme de sociétés et d´Etat, sans limitation. Dans une conjoncture normale du marché, le Compartiment investira au moins 70 % du total de son actif dans des titres de sociétés ou des titres d´Etat. Le Compartiment cherche, en général, à investir dans des titres qui sont, de l´avis du Gestionnaire Financier par délégation, sous-évalués. Le Compartiment pourra également investir dans les actions de petites sociétés et de sociétés de croissance émergentes. Le Compartiment peut également investir une partie de son portefeuille obligataire dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement. Le risque de change est géré de manière flexible.
Returns
Perf. glissante04/12/2024
Début d'année8,94
3 ans (annualisée)3,34
5 ans (annualisée)7,82
10 ans (annualisée)5,59
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Rick Rieder
01/04/2019
Russ Koesterich
01/01/2017
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Date de création
20/09/2012
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USDCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged30/09/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions75,0914,6760,42
Obligations78,5251,6926,83
Liquidités44,9033,2711,64
Autres2,871,751,12
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité1,87
5 premières régions%
Etats Unis70,15
Eurozone9,77
Royaume Uni4,66
Japon4,45
Asie - Pays Développés2,70
5 premiers secteurs%
Technologie25,04
Services Financiers16,08
Santé12,63
Consommation Cyclique11,84
Industriels9,83
5 premières lignesSecteur%
5 Year Treasury Note Future Dec 2415,32
Euro Bobl Future Dec 244,97
10 Year Treasury Note Future Dec 244,21
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,73
Nikkei 225 Future Dec 242,66
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)