Omnibond R

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Performance du fonds31/03/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Omnibond R
Fonds3,47,4-7,17,45,6
+/-Cat1,96,91,41,24,9
+/-Ind-0,710,410,20,66,1
 
Vue d’Ensemble
VL
12/04/2024
 EUR 1647,09
Évolution jour 0,94%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Flexibles
ISIN FR0011147594
Actif du fonds (Mil)
12/04/2024
 EUR 318,68
Actif de la part (Mil)
12/04/2024
 EUR 221,31
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
01/01/2024
  1,11%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Omnibond R
Cet OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance similaire ou supérieure à l’indice €STR + 100 BPS. Il est classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ». Son indicateur est €STR + 100 BPS. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.
Returns
Perf. glissante12/04/2024
Début d'année6,53
3 ans (annualisée)3,23
5 ans (annualisée)4,00
10 ans (annualisée)2,75
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Alexandre SAMMUT
01/07/2019
Date de création
16/12/2011
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
€STR + 100 BpsMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Omnibond R31/03/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions1,150,001,15
Obligations83,930,0083,93
Liquidités1,931,790,14
Autres14,790,0014,79
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)