Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc
Fonds8,529,7-2,88,56,8
+/-Cat13,3-4,8-1,20,4-1,7
+/-Ind14,6-5,5-1,3-1,1-3,3
 
Vue d’Ensemble
VL
13/06/2024
 USD 349,92
Évolution jour 0,40%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
ISIN IE00B3LHWB51
Actif du fonds (Mil)
13/06/2024
 USD 601,94
Actif de la part (Mil)
13/06/2024
 USD 23,54
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
01/01/2024
  1,20%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report23/02/2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Because of its skilled team and flexible process, Heptagon Yacktman US Equity earns a Morningstar Analyst Rating of Silver or Bronze, depending on share-class fees. This strategy is emerging from an unusually pedestrian performance in a down...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process25
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in common stocks of United States companies, some, but not all of which, pay dividends. The Sub-Investment Manager will employ a disciplined investment strategy by investing in companies of any size at what they determine are attractive prices for such.
Returns
Perf. glissante13/06/2024
Début d'année5,79
3 ans (annualisée)7,65
5 ans (annualisée)11,07
10 ans (annualisée)11,27
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Jason Subotky
14/12/2010
Russell Wilkins
01/05/2016
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Date de création
14/12/2010
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc31/03/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions91,870,0091,87
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,130,008,13
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis76,61
Asie - Pays Développés8,55
Eurozone8,55
Canada6,28
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Services de Communication19,95
Technologie16,46
Énergie14,22
Consommation Défensive14,02
Services Financiers13,17
5 premières lignesSecteur%
Bollore SEServices de CommunicationServices de Communication7,86
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TechnologieTechnologie6,67
Canadian Natural Resources LtdÉnergieÉnergie5,77
U-Haul Holding Co Ordinary Share... IndustrielsIndustriels4,51
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,17
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)