MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

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Performance du fonds30/09/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR
Fonds3,85,117,16,68,4
+/-Cat2,29,5-3,76,3-5,7
+/-Ind-0,46,9-8,11,3-6,6
 
Vue d’Ensemble
VL
22/10/2021
 EUR 274,12
Évolution jour 0,15%
Catégorie Morningstar Allocation USD Agressive
ISIN LU0583243455
Actif du fonds (Mil)
30/09/2021
 USD 5151,71
Actif de la part (Mil)
30/09/2021
 USD 257,38
Frais de souscription max -
Frais courants
27/08/2021
  1,02%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth is a strong offering in its class, thanks to a well-supported veteran portfolio manager and a robust, risk-conscious investment process. High fees can, however, detract significantly from its appeal. The fund’s...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionAbove Average
ProcessHigh
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR
Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux et d’actions de valeur de grandes capitalisations, l’allocation historique étant de 70 % en titres de créance et de 30 % en actions. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection descendante (top down) des pays et à la gestion des devises dans la partie titres de créance et à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions. Le Fonds investit dans un mélange de titres de créance et d’actions d’émetteurs internationaux.
Returns
Perf. glissante22/10/2021
Début d'année9,80
3 ans (annualisée)10,52
5 ans (annualisée)8,70
10 ans (annualisée)10,28
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Edward Dearing
01/03/2018
Barnaby Wiener
04/03/2008
Date de création
01/02/2011
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR31/08/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions60,353,8756,48
Obligations20,200,0020,20
Liquidités67,0346,7320,30
Autres3,030,003,03
Statistiques obligataires
Période de maturité0,66
Sensibilité0,51
5 premières régions%
Eurozone37,17
Etats Unis22,90
Japon18,63
Royaume Uni12,40
Europe - sauf Euro2,85
5 premiers secteurs%
Immobilier17,65
Technologie17,17
Services de Communication16,86
Consommation Cyclique13,06
Industriels12,91
5 premières lignesSecteur%
United States Treasury Notes 1.75%4,14
United States Treasury Notes 1.75%4,12
United States Treasury Notes 2%4,11
United States Treasury Notes 1.75%3,92
LEG Immobilien SEImmobilierImmobilier3,48
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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