BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc

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Performance du fonds31/03/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc
Fonds5,2-4,0-16,46,7-0,2
+/-Cat1,9-1,1-0,80,50,5
+/-Ind0,2-0,61,80,00,4
 
Vue d’Ensemble
VL
22/04/2024
 EUR 160,63
Évolution jour 0,29%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts d'Etat
ISIN LU0549536745
Actif du fonds (Mil)
22/04/2024
 EUR 3750,35
Actif de la part (Mil)
01/12/2014
 EUR 5,31
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
29/02/2024
  0,70%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report15/02/2024
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond benefits from the combination of a high-calibre, well-resourced team and a time-tested process. This leads to reaffirming a Morningstar Analyst Rating of Silver for the clean C share class, with its...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant investi. Il investit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe. Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds porteront sur des obligations à revenu fixe ayant reçu la note « investment grade » et émis par des États, des banques et des entreprises situés dans des pays européens dont l'emprunt d'État présente une note de type « investment grade ».
Returns
Perf. glissante22/04/2024
Début d'année-0,91
3 ans (annualisée)-4,66
5 ans (annualisée)-1,17
10 ans (annualisée)1,54
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Kaspar Hense
31/12/2018
Mark Dowding
22/12/2010
Date de création
20/01/2011
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc31/03/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité9,25
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations113,9229,8984,02
Liquidités26,7610,7915,98
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)