BRED Patrimoine

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Performance du fonds30/04/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BRED Patrimoine
Fonds6,6-8,13,56,3-0,1
+/-Cat-3,14,0-4,7-2,72,7
+/-Ind-4,94,1-7,5-4,92,2
 
Vue d’Ensemble
VL
06/05/2025
 EUR 1485,97
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0010912915
Actif du fonds (Mil)
10/06/2022
 EUR 53,05
Actif de la part (Mil)
06/05/2025
 EUR 56,79
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
08/02/2024
  1,82%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: BRED Patrimoine
L’objectif de gestion est de chercher une performance nette de frais supérieure au benchmark 75% ESTER capitalisé + 25% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée 5 ans. Le Fonds est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.
Returns
Perf. glissante06/05/2025
Début d'année0,79
3 ans (annualisée)2,55
5 ans (annualisée)5,14
10 ans (annualisée)1,89
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Chouchana
15/10/2015
Date de création
05/08/2010
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
75% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  25% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  BRED Patrimoine30/04/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions32,310,0032,31
Obligations50,175,1645,01
Liquidités17,039,018,03
Autres14,680,0214,66
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone43,11
Etats Unis33,44
Asie - Émergente9,94
Europe - sauf Euro6,41
Asie - Pays Développés2,49
5 premiers secteurs%
Services Financiers22,29
Technologie17,09
Industriels14,12
Consommation Cyclique11,21
Santé9,52
5 premières lignesSecteur%
Dat Bci 3.65% - 20/11/257,23
Promepar Horizon 2027 A6,74
BRED Green Bonds IC6,46
Octys6,15
JPM Europe Eq Abs Alp C perf (ac... 5,00
BRED Patrimoine
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)