Promepar Patrimoine

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Promepar Patrimoine
Fonds8,06,6-8,13,53,2
+/-Cat5,8-3,14,0-4,7-2,2
+/-Ind3,8-4,94,1-7,5-2,9
 
Vue d’Ensemble
VL
10/07/2024
 EUR 1436,05
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0010912915
Actif du fonds (Mil)
10/06/2022
 EUR 53,05
Actif de la part (Mil)
21/03/2024
 EUR 56,46
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
08/02/2024
  1,82%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Promepar Patrimoine
L’objectif de gestion est de chercher une performance nette de frais supérieure au benchmark 75% ESTER capitalisé + 25% Eurostoxx 50 dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée 5 ans. Le Fonds est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.
Returns
Perf. glissante10/07/2024
Début d'année3,53
3 ans (annualisée)0,18
5 ans (annualisée)3,03
10 ans (annualisée)2,29
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Chouchana
15/10/2015
Date de création
05/08/2010
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
75% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  25% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Promepar Patrimoine31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions25,020,0025,02
Obligations31,938,4923,44
Liquidités25,462,1323,33
Autres28,280,0728,21
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis42,85
Eurozone38,91
Asie - Émergente6,52
Amérique Latine2,82
Europe - sauf Euro2,58
5 premiers secteurs%
Services Financiers18,52
Technologie16,86
Consommation Cyclique13,79
Industriels11,76
Services de Communication10,21
5 premières lignesSecteur%
Ofi Invest ESG Monétaire IC18,36
Union + IC18,21
Octys8,80
Promepar Horizon 2027 A6,36
Promepar Obli Opportunités IC6,14
Promepar Patrimoine
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)