BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc

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Performance du fonds28/02/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc
Fonds6,7-11,60,36,62,2
+/-Cat-3,00,5-7,9-2,4-0,2
+/-Ind-4,80,7-10,7-4,6-0,3
 
Vue d’Ensemble
VL
19/03/2025
 EUR 1,47
Évolution jour -0,14%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN IE00B4Z6HC18
Actif du fonds (Mil)
28/02/2025
 EUR 921,70
Actif de la part (Mil)
18/03/2025
 EUR 235,19
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
10/02/2025
  1,62%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report01/08/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BNY Mellon Real Return is a sound choice for investors seeking a competitive dynamic allocation strategy with a capital preservation focus. Both its team and process earn an Above Average rating, resulting in a Morningstar Analyst Rating of...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc
Le Compartiment a pour objectif de réaliser un rendement total supérieur à l’indice référence du marché au comptant (tel que décrit ci-dessous) sur un horizon de placement de 3 à 5 ans. Le Compartiment a pour objectif d’atteindre, sur un horizon de placement d’un cycle économique complet, qui s’étend généralement sur une période de 3 à 5 ans, un rendement absolu supérieur à celui qui serait obtenu sur un dépôt en espèces sur une telle période. Afin de réaliser cet objectif, le Compartiment aura la possibilité d’investir librement dans une large gamme de catégories d’actifs, avec l’objectif de maintenir une exposition au risque modérée à tout moment.
Returns
Perf. glissante19/03/2025
Début d'année0,83
3 ans (annualisée)0,77
5 ans (annualisée)4,97
10 ans (annualisée)1,39
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Andrew Warwick
31/12/2018
Aron Pataki
14/12/2015
Date de création
08/03/2010
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
1 Month EURIBOR + 4%Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc31/01/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions52,388,3744,01
Obligations36,962,9733,99
Liquidités67,2458,149,09
Autres10,300,0410,25
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis51,90
Royaume Uni20,86
Eurozone9,88
Europe - sauf Euro7,30
Asie - Émergente4,84
5 premiers secteurs%
Industriels18,67
Services Financiers17,94
Technologie15,11
Santé11,67
Services de Communication11,03
5 premières lignesSecteur%
United States Treasury Notes 1.25%5,24
United States Treasury Bonds 3%5,04
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0... 5,01
S&P 500 Emini Index Mar 2025 Future4,97
Spain (Kingdom of) 0%3,51
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)