Robeco BP US Premium Equities D €

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Performance du fonds31/07/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Robeco BP US Premium Equities D €
Fonds-9,430,3-5,132,84,9
+/-Cat-4,74,1-0,3-1,61,9
+/-Ind-5,81,40,6-1,81,3
 
Vue d’Ensemble
VL
17/08/2022
 EUR 589,48
Évolution jour -0,71%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
ISIN LU0434928536
Actif du fonds (Mil)
16/08/2022
 USD 6844,83
Actif de la part (Mil)
31/07/2022
 EUR 622,95
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
18/02/2022
  1,71%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Robeco BP US Premium Equities' experienced manager and proven approach earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheaper share classes, including the F EUR clean share class. Pricier share classes are rated Bronze.Manager Duilio...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionAbove Average
ProcessAbove Average
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Robeco BP US Premium Equities D €
Robeco BP US Premium Equities (EUR) sélectionne des valeurs en fonction de leur intérêt en matière d'investissement. Son processus de sélection bottom-up est guidé par une approche value rigoureuse, une recherche interne intensive et une aversion pour tout risque. La définition large de la valeur du Fonds va au-delà des caractéristiques value traditionnelles telles que faibles ratios "price-to-earnings" et "price-to-book", et inclut une analyse des fondamentaux à long terme et du momentum à court terme de l'entreprise. L'objectif de la stratégie d'investissement du Fonds est de prendre part à la croissance des marchés et de préserver le capital sur les marchés en repli par une gestion attentive du risque.
Returns
Perf. glissante17/08/2022
Début d'année8,02
3 ans (annualisée)15,15
5 ans (annualisée)11,52
10 ans (annualisée)12,77
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Duilio Ramallo
03/10/2005
Date de création
13/07/2009
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Russell 3000 Value TR USDRussell 1000 Valeur RT Amér
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Robeco BP US Premium Equities D €30/06/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,890,0097,89
Obligations0,000,000,00
Liquidités29,3227,212,11
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis93,61
Europe - sauf Euro3,01
Royaume Uni1,60
Eurozone0,56
Moyen Orient0,54
5 premiers secteurs%
Santé26,02
Services Financiers23,12
Technologie14,78
Industriels12,18
Consommation Cyclique8,87
5 premières lignesSecteur%
Johnson & JohnsonSantéSanté3,47
McKesson CorpSantéSanté2,25
AbbVie IncSantéSanté2,19
Pfizer IncSantéSanté2,11
Bank of America CorpServices FinanciersServices Financiers1,89
Robeco BP US Premium Equities D €
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2009-07-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Robeco BP US Premium Equities D $ (ISIN: LU0226953718), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)