Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR

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Performance du fonds30/09/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR
Fonds-4,4-0,1-5,49,45,3
+/-Cat1,41,1-1,40,42,8
+/-Ind----1,3
 
Vue d’Ensemble
VL
11/10/2024
 EUR 35,06
Évolution jour 0,11%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents Devise Locale
ISIN LU0438164971
Actif du fonds (Mil)
11/10/2024
 USD 376,23
Actif de la part (Mil)
11/10/2024
 EUR 253,75
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
30/09/2024
  1,00%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report01/03/2024
Arvind Subramanian, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt (and its UK-domiciled sibling, Ninety One Emerging Market Local Currency Debt) is managed by an investment team that boasts depth, breadth, and stability, though its affinity for less-liquid...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme, principalement en investissant dans des obligations du secteur public, des obligations souveraines et de sociétés, émises par des emprunteurs des marchés émergents.
Returns
Perf. glissante11/10/2024
Début d'année4,38
3 ans (annualisée)2,65
5 ans (annualisée)1,04
10 ans (annualisée)1,62
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Antoon de Klerk
30/09/2017
Werner Gey van Pittius
01/12/2012
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Date de création
30/06/2009
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR31/08/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations140,3535,34105,01
Liquidités225,02230,06-5,05
Autres0,030,000,03

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Cette part du fonds affiche une performance calculée avant sa création. Cette performance est basée sur une extention de l'historique de performance du fonds à partir de la méthologie Morningstar. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)