Groupama Euro Convertible NC

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Groupama Euro Convertible NC
Fonds8,5-0,3-14,45,22,6
+/-Cat3,7-1,6-0,3-0,70,4
+/-Ind4,4-2,60,1-2,2-1,5
 
Vue d’Ensemble
VL
10/07/2024
 EUR 623,05
Évolution jour 0,30%
Catégorie Morningstar Convertibles Europe
ISIN FR0010301317
Actif du fonds (Mil)
10/07/2024
 EUR 411,67
Actif de la part (Mil)
10/07/2024
 EUR 13,28
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
24/06/2024
  1,46%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Groupama Euro Convertible NC
L’objectif de gestion est de chercher à obtenir, au travers d’une gestion active de type discrétionnaire, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence, le Refinitiv Eurozone EUR only currency (clôture – coupons réinvestis), principalement au moyen d’une gestion active d’obligations convertibles de la zone Euro. Cet objectif sera mis en oeuvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des entreprises via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des sous-jacents des titres détenus en portefeuille.
Returns
Perf. glissante10/07/2024
Début d'année3,29
3 ans (annualisée)-2,99
5 ans (annualisée)0,41
10 ans (annualisée)1,18
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Nader Ben Younes
30/06/2017
Julia Kung
28/02/2022
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Date de création
25/04/2006
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
FTSE Eurozone EURRefinitiv Europe CB TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Groupama Euro Convertible NC30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions10,4111,05-0,64
Obligations16,376,0910,28
Liquidités12,668,723,94
Autres86,410,0086,41
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone75,94
Royaume Uni12,99
Etats Unis8,74
Europe - sauf Euro2,21
Europe - Émergente0,12
5 premiers secteurs%
Industriels18,42
Services Financiers17,19
Matériaux de Base14,25
Consommation Cyclique13,80
Technologie11,30
5 premières lignesSecteur%
Euro Bund Future Sept 245,54
Groupama Trésorerie IC4,29
Safran SA 0%3,86
Schneider Electric SE 1.97%3,11
Worldline SA 0%3,05
Groupama Euro Convertible NC
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)