Monceau Patrimoine

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Performance du fonds31/05/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Monceau Patrimoine
Fonds-4,78,6-0,27,0-5,7
+/-Cat3,6-3,6-1,1-2,41,5
+/-Ind-0,1-7,2-2,5-4,32,1
 
Vue d’Ensemble
VL
23/06/2022
 EUR 316,22
Évolution jour -0,20%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée
ISIN FR0010515940
Actif du fonds (Mil)
23/06/2022
 EUR 20,77
Actif de la part (Mil)
23/06/2022
 EUR 20,77
Frais de souscription max 4,75%
Frais courants
12/04/2022
  1,41%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Monceau Patrimoine
Le fonds a pour objectif de réaliser à moyen terme (3 à 5 ans) une performance supérieure à celle de l’indice composite suivant : 50 % Stoxx Europe 50 index (ex DJ Stoxx 50) calculé dividendes réinvestis et 50 % (ESTER + 8,5 points de base) capitalisé.
Returns
Perf. glissante23/06/2022
Début d'année-11,16
3 ans (annualisée)-0,97
5 ans (annualisée)-0,23
10 ans (annualisée)3,01
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Franck Languillat
29/11/2007
Date de création
29/11/2007
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% €STR + 8.5 bps ,  50% STOXX Europe 50 NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Monceau Patrimoine31/12/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions25,810,0025,81
Obligations32,280,2931,99
Liquidités0,910,000,91
Autres41,290,0041,29
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone90,58
Royaume Uni9,42
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique19,62
Services de Communication18,65
Industriels14,15
Énergie13,49
Technologie11,66
5 premières lignesSecteur%
Lagfin S.C.A.3,97
Kering S.A.3,48
Sacyr SA3,19
Safran SA3,16
Korian S.A.2,97
Monceau Patrimoine
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)