Monceau Patrimoine

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Performance du fonds31/08/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Monceau Patrimoine
Fonds6,5-4,78,6-0,26,1
+/-Cat0,53,6-3,6-1,1-2,5
+/-Ind0,8-0,1-7,2-2,5-3,4
 
Vue d’Ensemble
VL
16/09/2021
 EUR 350,90
Évolution jour 0,15%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée
ISIN FR0010515940
Actif du fonds (Mil)
16/09/2021
 EUR 24,17
Actif de la part (Mil)
16/09/2021
 EUR 24,17
Frais de souscription max 4,75%
Frais courants
28/06/2021
  1,05%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Monceau Patrimoine
Le fonds a pour objectif de réaliser à moyen terme (3 à 5 ans) une performance supérieure à celle de l’indice composite suivant : 50 % Stoxx Europe 50 index (ex DJ Stoxx 50) calculé dividendes réinvestis et 50 % EONIA capitalisé.
Returns
Perf. glissante16/09/2021
Début d'année5,49
3 ans (annualisée)3,05
5 ans (annualisée)3,69
10 ans (annualisée)4,30
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Franck Languillat
29/11/2007
Date de création
29/11/2007
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% STOXX Europe 50 NR EUR ,  50% EONIA Capitalisé Jour TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Monceau Patrimoine31/03/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions24,170,0024,17
Obligations33,170,0233,15
Liquidités0,120,41-0,29
Autres42,980,0042,98
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone91,09
Royaume Uni8,91
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique21,43
Industriels18,48
Services de Communication17,27
Énergie12,71
Consommation Défensive12,41
5 premières lignesSecteur%
Lagfin S.C.A.3,29
Safran SA3,25
Kering S.A.3,13
Sacyr SA3,07
SEB Sa3,01
Monceau Patrimoine
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)