Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY

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Performance du fonds31/10/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY
Fonds---0,80,0
+/-Cat---0,21,2
+/-Ind---0,80,7
 
Vue d’Ensemble
VL
25/11/2021
 EUR 100,47
Évolution jour 0,01%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts d'Etat Court Terme
ISIN LU0396183625
Actif du fonds (Mil)
25/11/2021
 EUR 860,62
Actif de la part (Mil)
25/11/2021
 EUR 9,58
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
23/11/2021
  0,69%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY
Le Compartiment recherche l’appréciation du capital au moyen d’investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d’État libellées en EUR. Il peut également détenir une part mineure d’obligations d’organismes publics, d’autorités locales, d’organismes supranationaux, de sociétés dont la note n’est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellées principalement en EUR. Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations émises par des gouvernements ou des émetteurs publics et libellées en EUR.
Returns
Perf. glissante25/11/2021
Début d'année0,04
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Half-yearly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Mauro Valle
04/11/2008
Date de création
28/05/2010
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM EMU 1-3 Yr TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY30/09/2021
Statistiques obligataires
Période de maturité5,02
Sensibilité0,94
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations96,6231,9264,70
Liquidités35,300,0035,30
Autres0,000,000,00

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