DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Style d’Investissement30/06/2020
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 18572-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes27,30
Grandes38,14
Moyennes25,31
Petites8,65
Micro0,61
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices14,790,82
Cours/Actif net0,840,58
Prix d'achat/vente0,590,55
Cours/Cash flow3,010,47
Facteur de retour sur dividendes5,821,51
 
Projection de la croissance à long terme12,191,12
Croissance des revenus historiques3,000,82
Croissance des ventes-8,5110,19
Croissance des cash-flows-3,67-0,67
Croissance de la valeur comptable-4,47-1,79
 
Style Obligataire31/01/2020
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 3295
Distribution des Maturités %
1 à 344,10
3 à 534,44
5 à 75,32
7 à 101,19
0 à 150,26
15 à 200,05
20 à 300,60
Supérieure à 300,32
Période de maturité2,56
Sensibilité1,55
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA1,15   BB15,31
AA0,98   B6,33
A21,21   En-dessous de B0,80
BBB40,84   Non noté13,37
 
Répartition par type d'actif30/06/2020
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions27,800,0027,80
Obligations58,312,1356,18
Liquidités9,961,928,05
Autres8,000,027,98
Répartition géographique30/06/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,030,00
Canada0,010,04
Amérique Latine0,030,52
Royaume Uni0,830,17
Eurozone91,911,35
Europe - sauf Euro0,390,04
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,010,21
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés6,796,21
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/06/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base1,800,31
Consommation CycliqueConsommation Cyclique7,880,79
Services FinanciersServices Financiers15,961,07
ImmobilierImmobilier0,050,04
Consommation DéfensiveConsommation Défensive1,930,24
SantéSanté10,570,75
Services PublicsServices Publics0,510,09
Services de CommunicationServices de Communication13,441,62
ÉnergieÉnergie9,892,56
IndustrielsIndustriels26,781,73
TechnologieTechnologie11,180,88
 
10 premières lignes du portefeuille30/06/2020
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions33
Nombre total de lignes obligations153
Poids des 10 premières lignes (%)22,56
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Ostrum Trésorerie Plus ICFrance3,24
Italy (Republic Of) 2.35%Italie3,24
Spain (Kingdom of) 1.8%Espagne2,40
Sanofi SA206France2,32
Orange SA308France2,04
Bouygues310France1,99
Total SE309France1,87
STMicroelectronics NV311Singapour1,86
OSRAM LICHT AGAllemagne1,86
Credit Agricole SA103France1,76
 
 
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