DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Performance du fonds31/07/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fonds-6,47,9-4,37,0-3,4
+/-Cat-1,61,1-5,03,23,5
+/-Ind-4,8-0,5-7,54,83,8
 
Vue d’Ensemble
VL
11/08/2022
 EUR 161,79
Évolution jour 0,28%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN LU0284394235
Actif du fonds (Mil)
11/08/2022
 EUR 2211,72
Actif de la part (Mil)
11/08/2022
 EUR 846,05
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
17/02/2022
  1,46%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose has entered a new era in 2021. First, the retirement of long-term lead manager Philippe Champigneulle at the end of April 2021 brought about a renewal at the helm of the strategy. Also, the investment philosophy has changed in...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionAverage
Société de GestionAverage
ProcessAverage
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Returns
Perf. glissante11/08/2022
Début d'année-2,31
3 ans (annualisée)1,50
5 ans (annualisée)0,52
10 ans (annualisée)2,87
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Date de création
28/09/2007
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR30/06/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions34,014,8529,16
Obligations53,943,8350,12
Liquidités15,062,8712,19
Autres8,590,058,54
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone93,61
Asie - Pays Développés5,13
Etats Unis0,81
Royaume Uni0,25
Europe - sauf Euro0,15
5 premiers secteurs%
Industriels28,79
Services Financiers15,60
Énergie14,97
Services de Communication12,50
Santé9,63
5 premières lignesSecteur%
Ostrum SRI Money Plus IC3,95
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie3,83
Spain (Kingdom of) 1.8%3,43
Italy (Republic Of) 2.35%2,61
Orange SAServices de CommunicationServices de Communication2,60
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)