DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Performance du fonds31/12/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fonds2,54,7-6,47,9-4,3
+/-Cat0,72,2-1,61,1-5,0
+/-Ind-0,42,5-4,8-0,5-7,5
 
Vue d’Ensemble
VL
14/01/2021
 EUR 157,00
Évolution jour 0,11%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN LU0284394235
Actif du fonds (Mil)
14/01/2021
 EUR 2932,02
Actif de la part (Mil)
14/01/2021
 EUR 1160,65
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
01/10/2020
  1,46%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Invest Eurose has a cautious and high-conviction bottom-up approach, which has been consistently executed by its seasoned portfolio managers. Despite looming uncertainties around Jean-Charles Meriaux’s commitment in the future, we think the...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionAverage
ProcessAbove Average
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Returns
Perf. glissante14/01/2021
Début d'année1,45
3 ans (annualisée)-1,05
5 ans (annualisée)1,43
10 ans (annualisée)2,98
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Date de création
28/09/2007
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/12/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions30,550,0030,55
Obligations54,431,4752,96
Liquidités8,301,496,81
Autres9,740,069,68
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone90,85
Asie - Pays Développés7,21
Etats Unis1,08
Royaume Uni0,50
Europe - sauf Euro0,33
5 premiers secteurs%
Industriels25,21
Services Financiers17,08
Services de Communication15,62
Technologie11,28
Santé9,38
5 premières lignesSecteur%
Ostrum Trésorerie Plus Ic4,82
Italy (Republic Of) 2.35%3,38
Spain (Kingdom Of) 1.8%2,74
Credit Agricole SaServices FinanciersServices Financiers2,36
Total SeÉnergieÉnergie2,25
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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