DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR

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Performance du fonds31/07/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR
Fonds-17,318,2-10,719,5-4,5
+/-Cat-2,9-2,6-2,9-3,23,4
+/-Ind-5,7-1,42,2-2,3-1,6
 
Vue d’Ensemble
VL
16/08/2022
 EUR 194,36
Évolution jour 0,80%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Value
ISIN LU0284395984
Actif du fonds (Mil)
12/08/2022
 EUR 734,44
Actif de la part (Mil)
12/08/2022
 EUR 531,45
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
17/02/2022
  1,05%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR
Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes : – - actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ; - actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ; - titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ; - autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire.
Returns
Perf. glissante16/08/2022
Début d'année-2,23
3 ans (annualisée)5,82
5 ans (annualisée)0,93
10 ans (annualisée)6,87
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Isaac Chebar
21/12/2007
Don Fitzgerald
01/09/2015
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Date de création
21/12/2007
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMSCI Europe Value NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR31/07/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,900,0097,90
Obligations0,230,150,08
Liquidités2,202,87-0,67
Autres2,690,002,69
5 premières régions%
Eurozone70,89
Royaume Uni19,37
Europe - sauf Euro7,94
Etats Unis1,80
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels25,80
Services Financiers17,39
Services de Communication14,60
Énergie8,37
Santé8,29
5 premières lignesSecteur%
NexansIndustrielsIndustriels3,11
Informa PLCServices de CommunicationServices de Communication3,06
Deutsche Telekom AGServices de CommunicationServices de Communication3,02
Publicis Groupe SAServices de CommunicationServices de Communication2,90
ISS A/SIndustrielsIndustriels2,90
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)