DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR

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Performance du fonds31/01/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR
Fonds15,8-14,217,514,74,0
+/-Cat4,9-2,98,88,71,2
+/-Ind4,5-1,86,36,71,3
 
Vue d’Ensemble
VL
13/02/2025
 EUR 262,19
Évolution jour 0,64%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN LU0284394581
Actif du fonds (Mil)
12/02/2025
 EUR 819,97
Actif de la part (Mil)
12/02/2025
 EUR 174,50
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
30/08/2024
  1,09%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR
Le Compartiment cherche à surperformer l’indice composite25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years calculé dividendes réinvestis, sur la durée d’investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable par une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Returns
Perf. glissante13/02/2025
Début d'année5,90
3 ans (annualisée)9,91
5 ans (annualisée)7,51
10 ans (annualisée)4,95
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Augustin Picquendar
01/06/2017
Alexis Albert
30/01/2023
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Date de création
21/06/2007
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
25% MSCI World NR EUR ,  50% Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR ,  25% MSCI Europe NR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR31/01/2025
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions88,211,5086,71
Obligations29,270,0029,27
Liquidités10,1227,49-17,36
Autres1,370,001,37
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone53,98
Etats Unis39,51
Royaume Uni3,71
Europe - sauf Euro1,68
Asie - Pays Développés1,12
5 premiers secteurs%
Services Financiers23,72
Industriels19,96
Consommation Cyclique15,34
Technologie14,44
Services de Communication11,11
5 premières lignesSecteur%
United States Treasury Notes 4.25%5,01
CFD on Hermes International SA3,25
Sanofi SASantéSanté3,02
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustrielsIndustriels2,90
Linde PLCMatériaux de BaseMatériaux de Base2,80
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)