PhiTrust Active Investors France C

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PhiTrust Active Investors France C
Fonds-6,830,1-9,421,410,2
+/-Cat-2,64,02,37,72,6
+/-Ind--0,6-2,33,62,3
 
Vue d’Ensemble
VL
19/06/2024
 EUR 355,74
Évolution jour -0,58%
Catégorie Morningstar Actions France
ISIN FR0010027094
Actif du fonds (Mil)
19/06/2024
 EUR 52,97
Actif de la part (Mil)
19/06/2024
 EUR 30,96
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
24/08/2021
  1,01%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: PhiTrust Active Investors France C
L’objectif de la SICAV Phitrust Active Investors France est de surperformer l’indice CAC40 dividendes réinvestis, en privilégiant les entreprises avec une bonne gouvernance stratégique et ouvertes au dialogue sur les sujets environnementaux et sociaux. Il s’agit d’améliorer la gouvernance stratégique des entreprises afin que les droits des actionnaires et les enjeux environnementaux et sociaux soient mieux pris en compte. Une analyse des facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et de leurs évolutions permet aux gérants de mettre en place annuellement des initiatives d’engagement auprès des sociétés émettrices du portefeuille. L’atteinte de l’objectif extra-financier, illustrée par la mise en oeuvre par les entreprises des propositions de la Sicav, est mesurée par une note ESG significativement supérieure à celle de son indice.
Returns
Perf. glissante19/06/2024
Début d'année5,09
3 ans (annualisée)7,82
5 ans (annualisée)8,64
10 ans (annualisée)7,14
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Denis Branche
22/10/2003
Julien Lefebvre
14/08/2018
Date de création
22/10/2003
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
CAC 40 NR EURMorningstar France TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissancenon
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  PhiTrust Active Investors France C31/05/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,770,0095,77
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,270,002,27
Autres1,960,001,96
5 premières régions%
Eurozone98,03
Europe - sauf Euro1,92
Etats Unis0,05
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels29,63
Consommation Cyclique16,20
Services Financiers10,42
Consommation Défensive9,41
Matériaux de Base8,61
5 premières lignesSecteur%
Air Liquide SAMatériaux de BaseMatériaux de Base8,16
Schneider Electric SEIndustrielsIndustriels7,64
L'Oreal SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive7,01
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,66
Sanofi SASantéSanté5,27
PhiTrust Active Investors France C
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)