Dorval Convictions RC

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Performance du fonds31/08/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Dorval Convictions RC
Fonds13,8-15,3-0,10,110,3
+/-Cat6,9-5,6-12,5-0,10,4
+/-Ind8,2-10,6-16,0-2,20,8
 
Vue d’Ensemble
VL
16/09/2021
 EUR 153,15
Évolution jour 0,31%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN FR0010557967
Actif du fonds (Mil)
16/09/2021
 EUR 231,85
Actif de la part (Mil)
16/09/2021
 EUR 192,75
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
10/03/2021
  2,23%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Dorval Convictions RC
L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indicateur de référence (composé pour 50% par l’EONIA Capitalization Index 7 D (Code Bloomberg OISEONIA) et pour 50% par l’EUROSTOXX 50 NR (EUR) calculé dividendes nets réinvestis) (Code Bloomberg SX5T)) – et uniquement utilisé à titre de comparaison et pour le calcul de la commission de surperformance qui pourra être prélevée - sur la durée de placement de 3 ans minimum, par une répartition flexible entre les marchés actions et taux et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds est géré de façon totalement discrétionnaire. Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'Union Européenne.
Returns
Perf. glissante16/09/2021
Début d'année9,68
3 ans (annualisée)-0,94
5 ans (annualisée)2,19
10 ans (annualisée)4,18
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Stéphane Furet
31/12/2007
Louis Bert
31/12/2007
Date de création
31/12/2007
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% EURO STOXX 50 NR EUR ,  50% EONIA Capitalisé Jour TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Dorval Convictions RC30/06/2021
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions81,680,0081,68
Obligations1,560,001,56
Liquidités17,500,8216,68
Autres0,080,000,08
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone94,86
Royaume Uni3,47
Etats Unis1,11
Amérique Latine0,18
Asie - Pays Développés0,14
5 premiers secteurs%
Services Financiers15,73
Consommation Cyclique15,59
Industriels14,66
Technologie14,40
Matériaux de Base7,27
5 premières lignesSecteur%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie4,33
TotalEnergies SEÉnergieÉnergie3,94
Siemens AGIndustrielsIndustriels2,97
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers2,83
Kering SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,78
Dorval Convictions RC
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)