Dorval Convictions RC

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Performance du fonds31/01/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Dorval Convictions RC
Fonds12,1-9,09,85,74,7
+/-Cat1,22,41,1-0,31,9
+/-Ind0,73,4-1,3-2,32,0
 
Vue d’Ensemble
VL
17/02/2025
 EUR 177,53
Évolution jour 0,15%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible
ISIN FR0010557967
Actif du fonds (Mil)
17/02/2025
 EUR 155,57
Actif de la part (Mil)
17/02/2025
 EUR 148,98
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
31/12/2024
  1,84%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Dorval Convictions RC
L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indicateur de référence (composé pour 50% parl’€STR capitalisé (code Bloomberg OISESTR Index) et pour 50% de l’indice Bloomberg Eurozone50 Net Return Index (code Bloomberg EURODN50 Index), calculé dividendes nets réinvestis, surla durée de placement de 3 ans minimum, par une répartition flexible entre les marchésactions et taux et bénéficiant d’une approche des opportunités et des risquesenvironnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds est géré de façon totalementdiscrétionnaire.
Returns
Perf. glissante17/02/2025
Début d'année7,35
3 ans (annualisée)5,08
5 ans (annualisée)4,01
10 ans (annualisée)2,69
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Francois xavier Chauchat
01/01/2024
Sophie Chauvellier
01/01/2024
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Date de création
31/12/2007
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  50% Bloomberg Eurozone 50 Net Return NRMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Dorval Convictions RC30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions79,830,0079,83
Obligations2,710,002,71
Liquidités18,520,8717,65
Autres0,100,30-0,20
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone98,58
Etats Unis0,51
Europe - sauf Euro0,43
Japon0,20
Royaume Uni0,11
5 premiers secteurs%
Services Financiers25,64
Industriels19,84
Technologie16,42
Consommation Cyclique12,28
Consommation Défensive6,07
5 premières lignesSecteur%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie4,86
SAP SETechnologieTechnologie4,07
Dorval European Climate Initiati... 3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,06
France (Republic Of) 0%2,76
Dorval Convictions RC
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)