Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD
Fonds-5,4-0,7-6,18,2-0,7
+/-Cat0,40,4-2,1-0,80,0
+/-Ind----0,1
 
Vue d’Ensemble
VL
17/07/2024
 USD 22,98
Évolution jour -0,70%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents Devise Locale
ISIN LU0345767262
Actif du fonds (Mil)
17/07/2024
 USD 358,88
Actif de la part (Mil)
17/07/2024
 USD 4,60
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
28/03/2024
  2,00%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report01/03/2024
Arvind Subramanian, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt (and its UK-domiciled sibling, Ninety One Emerging Market Local Currency Debt) is managed by an investment team that boasts depth, breadth, and stability, though its affinity for less-liquid...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion24
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme, principalement en investissant dans des obligations du secteur public, des obligations souveraines et de sociétés, émises par des emprunteurs des marchés émergents.
Returns
Perf. glissante17/07/2024
Début d'année-0,21
3 ans (annualisée)0,43
5 ans (annualisée)-0,40
10 ans (annualisée)0,48
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Antoon de Klerk
30/09/2017
Werner Gey van Pittius
01/12/2012
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Date de création
30/11/2007
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuoui
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD31/05/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations133,1115,22117,89
Liquidités227,17245,07-17,90
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)