Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (CHF)

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (CHF)
Fonds-19,2-8,55,48,7
+/-Cat-3,80,0-1,21,0
+/-Ind-3,5-0,7-4,60,4
 
Vue d’Ensemble
VL
23/07/2024
 CHF 21,47
Évolution jour 0,41%
Catégorie Morningstar Allocation USD Modérée
ISIN LU2099827490
Actif du fonds (Mil)
23/07/2024
 USD 1403,12
Actif de la part (Mil)
23/07/2024
 USD 2,34
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
12/07/2024
  0,70%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report12/07/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group Global Allocation impresses with its seasoned manager team, proven approach, and a parent company that serves its investors exceptionally well. The fund remains one of our highest convictions within the category and earns a...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion25
Société de Gestion25
Process24
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (CHF)
Le Fonds cherche à atteindre trois objectifs de façon équilibrée : croissance du capital à long terme, conservation du principal et revenu actuel. Le Fonds s’efforcera d’atteindre ces trois objectifs en investissant dans le monde entier, principalement en Actions et Obligations cotées de sociétés et d’États et en autres titres à revenu fixe, dont des titres adossés à des hypothèques et à des actifs, libellés dans différentes devises. Ces titres sont habituellement cotés ou échangés sur d’autres Marchés Réglementés. Des titres non cotés peuvent aussi être achetés, sous réserve des dispositions applicables des « Directives et restrictions générales d’investissement ».
Returns
Perf. glissante23/07/2024
Début d'année9,25
3 ans (annualisée)4,16
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Andrew Cormack
01/03/2021
Tomonori Tani
01/12/2016
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Date de création
24/01/2020
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (CHF)30/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions64,280,0064,28
Obligations29,580,0029,58
Liquidités6,120,006,12
Autres0,020,000,02
Statistiques obligataires
Période de maturité9,64
Sensibilité7,28
5 premières régions%
Etats Unis50,96
Eurozone10,92
Canada10,08
Royaume Uni7,16
Asie - Pays Développés6,95
5 premiers secteurs%
Technologie27,28
Services Financiers15,94
Santé13,68
Industriels12,46
Consommation Défensive11,50
5 premières lignesSecteur%
Broadcom IncTechnologieTechnologie5,43
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie4,17
United States Treasury Notes 4.5%3,66
AstraZeneca PLCSantéSanté2,75
United States Treasury Bonds 4.125%2,74
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL (CHF)
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)