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Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd (GBP)

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Performance du fonds30/11/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd (GBP)
Fonds-----4,4
+/-Cat-----0,3
+/-Ind-----2,0
 
Vue d’Ensemble
VL
06/12/2022
 GBP 15,58
Évolution jour 0,08%
Catégorie Morningstar Allocation USD Modérée
ISIN LU1006080656
Actif du fonds (Mil)
05/12/2022
 USD 1581,36
Actif de la part (Mil)
05/12/2022
 EUR 15,65
Frais de souscription max 5,25%
Frais courants
31/05/2022
  0,90%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Capital Group Global Allocation impresses with its seasoned manager team, proven approach, and a parent company that serves its investors exceptionally well. The fund remains one of our highest convictions within the category and earns a...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionHigh
Société de GestionHigh
ProcessAbove Average
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd (GBP)
Le Fonds cherche à atteindre trois objectifs de façon équilibrée : croissance du capital à long terme, conservation du principal et revenu actuel. Le Fonds s’efforcera d’atteindre ces trois objectifs en investissant dans le monde entier, principalement en Actions et Obligations cotées de sociétés et d’États et en autres titres à revenu fixe, dont des titres adossés à des hypothèques et à des actifs, libellés dans différentes devises. Ces titres sont habituellement cotés ou échangés sur d’autres Marchés Réglementés. Des titres non cotés peuvent aussi être achetés, sous réserve des dispositions applicables des « Directives et restrictions générales d’investissement ».
Returns
Perf. glissante06/12/2022
Début d'année-5,53
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)*-
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Paul Flynn
31/01/2014
Andrew Cormack
01/03/2021
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Date de création
09/12/2014
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd (GBP)31/10/2022
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions62,680,0062,68
Obligations26,350,0026,35
Liquidités10,960,0010,96
Autres0,000,000,00
Statistiques obligataires
Période de maturité8,88
Sensibilité7,65
5 premières régions%
Etats Unis57,15
Canada10,40
Royaume Uni9,25
Eurozone8,02
Europe - sauf Euro7,55
5 premiers secteurs%
Santé21,36
Consommation Défensive15,64
Technologie14,25
Énergie11,73
Services Financiers11,01
5 premières lignesSecteur%
UnitedHealth Group IncSantéSanté3,09
United States Treasury Notes 1.875%3,03
United States Treasury Notes 1.5%2,50
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,42
Pfizer IncSantéSanté2,37
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd (GBP)
*  Les performances sont calculées en Euro

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-12-09. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Capital Group Glob Alloc (LUX) Z (ISIN: LU1006079997), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)