PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation

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Performance du fonds31/03/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation
Fonds11,9-8,2-35,710,1-2,5
+/-Cat-1,40,60,50,6-0,8
+/-Ind1,2-1,4-4,00,6-1,7
 
Vue d’Ensemble
VL
24/04/2024
 EUR 19,51
Évolution jour -1,46%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Long Terme
ISIN IE00B0MQV914
Actif du fonds (Mil)
28/03/2024
 EUR 1195,50
Actif de la part (Mil)
28/03/2024
 EUR 1195,49
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
16/02/2024
  0,46%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments. Under normal market conditions, at least two-thirds of the duration of the Fund will derive from exposure to Euro-denominated government and/or government-related Fixed Income Instruments.
Returns
Perf. glissante24/04/2024
Début d'année-6,87
3 ans (annualisée)-13,06
5 ans (annualisée)-6,18
10 ans (annualisée)0,94
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Lorenzo Pagani
26/09/2014
Michael Surowiecki
01/04/2019
Date de création
21/04/2006
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EURMorningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissancenon
le revenuoui
Hedgingoui
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation31/12/2023
Statistiques obligataires
Période de maturité25,31
Sensibilité18,13
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations160,9554,61106,34
Liquidités35,7142,05-6,34
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)