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Eurose C

Performance du fonds31/12/2017
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Eurose C
Fonds10,94,22,82,44,8
+/-Cat6,30,01,20,62,3
+/-Ind4,2-6,0-0,4-1,11,6
 
Vue d’Ensemble
VL
19/01/2018
 EUR 388,73
Évolution jour 0,04%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN FR0007051040
Actif du fonds (Mil)
18/01/2018
 EUR 4445,60
Actif de la part (Mil)
18/01/2018
 EUR 4362,17
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
13/11/2017
  1,40%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Eurose stands out in the cautious-allocation space thanks to a competent team and an effective strategy.  Philippe Champigneulle has been at the fund's helm since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the portfolio, he...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessPositive
PerformancePositive
FraisNeutral
Objectif d’Investissement: Eurose C
L’objectif de gestion du FCP est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Returns
Perf. glissante19/01/2018
Début d'année1,28
3 ans (annualisée)3,43
5 ans (annualisée)4,97
10 ans (annualisée)4,90
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Champigneulle
01/05/2009
Jean-Charles Mériaux
01/10/2002
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Date de création
10/11/2000
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Eurose C30/11/2017
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions31,790,0131,77
Obligations50,760,0050,76
Liquidités6,650,246,41
Autres11,060,0011,06
Statistiques obligataires
Période de maturité2,87
Sensibilité1,78
5 premières régions%
Eurozone91,37
Asie - Pays Développés6,76
Etats Unis0,77
Europe - sauf Euro0,56
Royaume Uni0,50
5 premiers secteurs%
Industriels33,84
Consommation Cyclique17,58
Technologie12,14
Services Financiers9,30
Services de Communication7,95
5 premières lignesSecteur%
Union Cash C4,66
Italy(Rep Of) 2.35%2,98
Italy(Rep Of) 1.65%2,34
Spain(Kingdom Of) 1.8%2,27
STMicroelectronics NVTechnologieTechnologie2,12
Eurose C
*  Les performances sont calculées en Euro