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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds31/05/2016
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds5,43,58,80,7-0,4
+/-Cat-3,2-3,02,0-1,80,1
+/-Ind-7,8-6,9-6,4-4,9-1,9
 
Vue d’Ensemble
VL
28/06/2016
 EUR 624,24
Évolution jour 0,27%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
28/06/2016
 EUR 24108,27
Actif de la part (Mil)
28/06/2016
 EUR 20611,66
Frais de souscription max 4,00%
frais courants
18/02/2016
  1,68%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Les départs successifs au sein de l'équipe actions sont une source d'inquiétudes, mais ce fonds conserve des atouts pour le long terme.

Carmignac Gestion a en effet connu plusieurs départs parmi ses gérants actions (Europe, Matières Premières,...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessPositive
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence. L’indicateur de référence est composé des indices suivants : - pour 50%, l’indice mondial MSCI des actions internationales MSCI AC WORLD NR (USD), calculé dividendes net réinvestis et - pour 50%, l’indice mondial obligataire Citigroup WGBI All Maturities Eur calculé coupons réinvestis. La politique de gestion prend en compte une répartition des risques au moyen d’une diversification des placements. La répartition du portefeuille entre les différentes classes d’actifs et catégories d’OPC (actions, diversifiés, obligataires, monétaires…) basée sur une analyse fondamentale de l’environnement macro-économique mondial, et de ses perspectives d’évolution (croissance, inflation, déficits, etc.), peut varier en fonction des anticipations du gérant.
Returns
Perf. glissante28/06/2016
Début d'année-0,12
3 ans (annualisée)4,55
5 ans (annualisée)4,50
10 ans (annualisée)5,52
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI World NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/05/2016
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions43,690,2343,46
Obligations46,540,5645,97
Liquidités196,78190,606,18
Autres4,470,084,40
Statistiques obligataires
Période de maturité9,27
Sensibilité4,93
5 premières régions%
Etats Unis51,70
Eurozone13,78
Europe - sauf Euro12,42
Royaume Uni5,45
Canada4,74
5 premiers secteurs%
Santé22,32
Services Financiers19,37
Consommation Cyclique14,99
Technologie13,22
Services de Communication9,67
5 premières lignesSecteur%
US Treasury Note 2.125%6,73
Novo Nordisk A/S BSantéSanté3,77
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,69
US Treasury Note 2%2,53
Facebook Inc ATechnologieTechnologie2,26
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro