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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds31/12/2017
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds3,58,80,73,90,1
+/-Cat-3,02,0-1,80,8-4,4
+/-Ind-6,9-6,4-4,9-3,8-4,7
 
Vue d’Ensemble
VL
18/01/2018
 EUR 663,82
Évolution jour 0,14%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
18/01/2018
 EUR 22461,60
Actif de la part (Mil)
18/01/2018
 EUR 19337,04
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
18/02/2017
  1,79%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation and fixed income should pay off for long-term investors. This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of the firm's global-equity flagship...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessNeutral
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence.
Returns
Perf. glissante18/01/2018
Début d'année2,16
3 ans (annualisée)0,71
5 ans (annualisée)3,46
10 ans (annualisée)4,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/12/2017
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions47,392,2545,14
Obligations112,0969,3642,73
Liquidités117,17106,7210,45
Autres1,690,001,69
Statistiques obligataires
Période de maturité8,11
Sensibilité1,81
5 premières régions%
Etats Unis51,78
Asie - Émergente10,63
Eurozone9,40
Amérique Latine9,28
Royaume Uni9,01
5 premiers secteurs%
Technologie23,00
Services Financiers22,19
Consommation Cyclique14,77
Énergie12,25
Matériaux de Base9,02
5 premières lignesSecteur%
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga14,74
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm9,89
SWA USD P 2.34* 9/15/22 JPMSL_Re... 7,46
IRS USD 1R 2.00T 6/17/19 MORGA6,93
IRS USD 1R 2.00T 6/17/19 JPMSL6,93
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro