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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds31/12/2016
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds5,43,58,80,73,9
+/-Cat-3,2-3,02,0-1,80,8
+/-Ind-7,8-6,9-6,4-4,9-3,8
 
Vue d’Ensemble
VL
19/01/2017
 EUR 652,77
Évolution jour 0,60%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
19/01/2017
 EUR 24864,43
Actif de la part (Mil)
19/01/2017
 EUR 21332,77
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
18/02/2016
  1,68%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

L’expertise avérée de l’équipe en allocation d’actifs a permis d’atténuer les mauvais résultats liés à la poche actions. 

Ce fonds d’allocation modérée dont l’exposition aux actions ne dépasse pas 50% reprend la sélection de titres du fonds...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessNeutral
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence.
Returns
Perf. glissante19/01/2017
Début d'année0,55
3 ans (annualisée)4,20
5 ans (annualisée)4,17
10 ans (annualisée)5,51
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI World NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/12/2016
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions49,411,0948,32
Obligations49,9750,62-0,65
Liquidités139,1183,4555,66
Autres2,615,95-3,34
Statistiques obligataires
Période de maturité6,74
Sensibilité-2,90
5 premières régions%
Etats Unis52,16
Eurozone13,72
Japon8,25
Canada6,94
Amérique Latine5,76
5 premiers secteurs%
Services Financiers24,97
Énergie15,46
Consommation Cyclique12,89
Matériaux de Base12,30
Technologie10,41
5 premières lignesSecteur%
US Treasury Note 2.125%3,55
Anadarko Petroleum CorpÉnergieÉnergie2,62
US Treasury Note2,62
Celgene CorpSantéSanté2,36
Facebook Inc ATechnologieTechnologie2,26
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro