Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds31/05/2018
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds8,80,73,90,1-1,2
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-0,9
+/-Ind-6,4-4,9-3,8-4,7-2,7
 
Vue d’Ensemble
VL
21/06/2018
 EUR 644,98
Évolution jour -0,56%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
20/06/2018
 EUR 20106,17
Actif de la part (Mil)
20/06/2018
 EUR 17304,03
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
26/02/2018
  1,76%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation and fixed income should pay off for long-term investors. This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of the firm's global-equity flagship...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessNeutral
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence.
Returns
Perf. glissante21/06/2018
Début d'année-0,74
3 ans (annualisée)-0,84
5 ans (annualisée)3,52
10 ans (annualisée)4,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/05/2018
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions48,8721,7127,16
Obligations149,1584,2964,87
Liquidités137,35130,197,16
Autres0,810,000,81
Statistiques obligataires
Période de maturité7,84
Sensibilité5,64
5 premières régions%
Etats Unis51,26
Asie - Émergente14,46
Eurozone9,84
Canada8,29
Amérique Latine7,43
5 premiers secteurs%
Technologie24,49
Services Financiers20,22
Consommation Cyclique16,29
Matériaux de Base10,31
Énergie9,99
5 premières lignesSecteur%
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga31,47
US 10 Year Note (CBT) Sept1816,14
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga9,61
SWA USD P 2.35* 9/15/22 MORGAN_R... 8,43
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm6,44
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro