Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds31/05/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds0,73,90,1-11,34,1
+/-Cat-1,80,8-4,4-4,4-1,7
+/-Ind-4,9-3,8-4,7-9,6-3,8
 
Vue d’Ensemble
VL
17/06/2019
 EUR 607,65
Évolution jour 0,07%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
14/06/2019
 EUR 12756,60
Actif de la part (Mil)
14/06/2019
 EUR 11083,25
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
18/02/2019
  1,85%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionNeutral
Société de GestionNeutral
ProcessNeutral
PerformanceNegative
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive.
Returns
Perf. glissante17/06/2019
Début d'année5,42
3 ans (annualisée)-0,81
5 ans (annualisée)0,76
10 ans (annualisée)2,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30/09/2018
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions49,272,7646,51
Obligations111,62136,99-25,37
Liquidités194,27115,5978,69
Autres0,170,000,17
Statistiques obligataires
Période de maturité3,81
Sensibilité-3,53
5 premières régions%
Etats Unis55,00
Asie - Émergente12,86
Eurozone9,28
Royaume Uni7,42
Canada6,66
5 premiers secteurs%
Technologie27,12
Consommation Cyclique16,52
Services Financiers13,24
Santé13,21
Énergie9,40
5 premières lignesSecteur%
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 10,03
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 9,02
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 9,02
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_R... 9,01
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga8,30
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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