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Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Performance du fonds30/11/2016
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds5,43,58,80,72,5
+/-Cat-3,2-3,02,0-1,81,3
+/-Ind-7,8-6,9-6,4-4,9-3,3
 
Vue d’Ensemble
VL
08/12/2016
 EUR 649,39
Évolution jour 1,39%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0010135103
Actif du fonds (Mil)
08/12/2016
 EUR 24546,78
Actif de la part (Mil)
08/12/2016
 EUR 21026,32
Frais de souscription max 4,00%
Frais courants
18/02/2016
  1,68%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

L’expertise avérée de l’équipe en allocation d’actifs a permis d’atténuer les mauvais résultats liés à la poche actions. 

Ce fonds d’allocation modérée dont l’exposition aux actions ne dépasse pas 50% reprend la sélection de titres du fonds...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessNeutral
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
L’objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence.
Returns
Perf. glissante08/12/2016
Début d'année3,91
3 ans (annualisée)4,99
5 ans (annualisée)4,64
10 ans (annualisée)5,45
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Edouard Carmignac
07/11/1989
Rose Ouahba
02/05/2007
Date de création
07/11/1989
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI World NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Que détient ce fonds ?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/10/2016
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions47,840,0147,84
Obligations45,350,2745,08
Liquidités93,6492,091,55
Autres5,610,075,54
Statistiques obligataires
Période de maturité6,64
Sensibilité0,15
5 premières régions%
Etats Unis54,39
Eurozone14,03
Europe - sauf Euro6,42
Canada6,39
Amérique Latine5,73
5 premiers secteurs%
Services Financiers17,83
Consommation Cyclique15,90
Santé14,56
Énergie12,66
Technologie12,40
5 premières lignesSecteur%
US Treasury Note 2.125%3,69
US Treasury Note2,65
Celgene CorpSantéSanté2,48
Facebook Inc ATechnologieTechnologie2,31
Anadarko Petroleum CorpÉnergieÉnergie2,20
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
*  Les performances sont calculées en Euro