DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Performance du fonds31/05/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fonds2,92,54,7-6,42,2
+/-Cat1,20,72,2-1,6-1,2
+/-Ind-0,4-1,01,5-4,2-3,3
 
Vue d’Ensemble
VL
13/06/2019
 EUR 154,85
Évolution jour 0,06%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
ISIN LU0284394235
Actif du fonds (Mil)
13/06/2019
 EUR 4740,35
Actif de la part (Mil)
13/06/2019
 EUR 2039,77
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
14/02/2019
  1,44%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Philippe Champigneulle has been at the helm of DNCA Invest Eurose since 2009. For the equity portion, which accounts for up to 35% of the portfolio, he relies on the highly experienced Jean-Charles Mériaux, who also manages French-equity fund...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessPositive
PerformancePositive
FraisNeutral
Objectif d’Investissement: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Returns
Perf. glissante13/06/2019
Début d'année3,31
3 ans (annualisée)2,23
5 ans (annualisée)1,05
10 ans (annualisée)4,18
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Philippe Champigneulle
21/06/2007
Jean-Charles Mériaux
21/06/2007
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Date de création
28/09/2007
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31/05/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions28,870,0028,87
Obligations58,060,0158,05
Liquidités6,600,016,58
Autres6,510,016,50
Statistiques obligataires
Période de maturité2,76
Sensibilité1,64
5 premières régions%
Eurozone90,84
Asie - Pays Développés5,48
Royaume Uni2,46
Etats Unis0,83
Europe - sauf Euro0,28
5 premiers secteurs%
Industriels27,54
Consommation Cyclique15,71
Services Financiers12,54
Énergie11,00
Services de Communication9,73
5 premières lignesSecteur%
Ostrum Trésorerie Plus IC4,17
Italy (Republic Of) 2.35%2,93
Spain (Kingdom of) 1.8%2,48
Italy (Republic Of) 1.65%2,26
Orange SAServices de CommunicationServices de Communication2,19
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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