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PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Style Obligataire30/06/2019
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 13786
Distribution des Maturités %
1 à 311,86
3 à 512,12
5 à 76,97
7 à 1011,29
0 à 156,38
15 à 202,78
20 à 3016,68
Supérieure à 302,39
Période de maturité10,14
Sensibilité6,82
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA54,00   BB2,00
AA8,00   B1,00
A20,00   En-dessous de B2,00
BBB13,00   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif30/06/2019
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,050,000,05
Obligations232,8085,60147,19
Liquidités162,19211,77-49,58
Autres3,451,112,34
10 premières lignes du portefeuille30/06/2019
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations1886
Poids des 10 premières lignes (%)86,60
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Fin Fut Uk 90day Ice (Wht) 09/18/19Royaume-uni18,29
US 10 Year Note (CBT) Sept19Etats-unis13,72
Federal National Mortgage Association... Etats-unis13,65
US 5 Year Note (CBT) Sept19Etats-unis8,94
Zcs Brl 6.45 02/25/19-01/02/20 CmeBelize6,81
Cdx Ig32 5y IceEtats-unis6,63
Irs Eur 0.50000 12/18/19-10y Lch-4,89
Irs Eur 1.31000 06/19/24-5y Lch-4,81
Irs Eur 0.25000 09/18/19-5y Lch-4,43
Euro BOBL Future Sept19Allemagne4,43
 
 
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