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Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating

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Performance du fonds31/08/2022
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
Fonds7,24,1-7,77,613,7
+/-Cat0,30,40,10,10,2
+/-Ind-0,2-0,1-0,10,0-0,1
 
Vue d’Ensemble
VL
29/09/2022
 USD 18299,95
Évolution jour -1,39%
Catégorie Morningstar Monétaires USD Court Terme
ISIN IE0003323619
Actif du fonds (Mil)
31/08/2022
 USD 6902,88
Actif de la part (Mil)
29/09/2022
 USD 4715,61
Frais de souscription max -
Frais courants
02/06/2022
  0,15%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
L’objectif d’investissement du Compartiment est d’investir dans une gamme diversifiée d’instruments à court terme avec le but de maintenir la valeur du capital tout en produisant un rendement pour l’investisseur.
Returns
Perf. glissante29/09/2022
Début d'année17,25
3 ans (annualisée)4,50
5 ans (annualisée)5,12
10 ans (annualisée)3,56
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Christopher Ellinger
01/10/2019
Timothy Foster
01/10/2019
Date de création
30/11/1995
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
No benchmarkFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
CroissancePas spécifique
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating31/08/2022
5 premières lignes%
Aucune donnée disponible
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations7,450,007,45
Liquidités92,550,0092,55
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)