Liontrust Russia Fund A Acc GBP

Performance du fonds31/10/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Liontrust Russia Fund A Acc GBP
Fonds47,90,34,039,3-17,4
+/-Cat-10,24,97,6-6,08,7
+/-Ind-11,57,9-0,6-14,419,2
 
Vue d’Ensemble
VL
30/11/2020
 GBP 4,48
Évolution jour -
Catégorie Morningstar Actions Russie
ISIN GB00B04H0T52
Actif du fonds (Mil)
30/10/2020
 GBP 227,36
Actif de la part (Mil)
30/11/2020
 GBP 44,92
Frais de souscription max -
Frais courants
31/12/2019
  2,13%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Liontrust Russia Fund A Acc GBP
The investment objective of Liontrust Russia Fund is to generate long term (5 years or more) capital growth. The Fund invests at least 80% in shares of Russian companies. These are companies which, at the time of purchase, are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Russia. The Fund may also invest up to 20% in companies outside of Russia, as well as in other eligible asset classes.
Returns
Perf. glissante30/11/2020
Début d'année-
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Robin Geffen
31/12/2004
Date de création
31/12/2004
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Liontrust Russia Fund A Acc GBP31/10/2020
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,270,0097,27
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,730,002,73
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Europe - Émergente82,79
Eurozone7,54
Amérique Latine4,84
Etats Unis4,84
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Matériaux de Base29,19
Services de Communication15,92
Services Financiers15,09
Consommation Défensive12,35
Énergie12,11
5 premières lignesSecteur%
Yandex NV Shs Class-A-Services de CommunicationServices de Communication9,90
Mining and Metallurgical Company... Matériaux de BaseMatériaux de Base9,66
Sberbank of Russia PJSC ADRServices FinanciersServices Financiers8,09
Polyus PJSC ADRMatériaux de BaseMatériaux de Base5,10
Mobile TeleSystems PJSC ADRServices de CommunicationServices de Communication4,83
Liontrust Russia Fund A Acc GBP
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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