LBPAM 3 Mois R

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Performance du fonds30/04/2021
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
LBPAM 3 Mois R
Fonds-0,1-0,1-0,2-0,2-0,1
+/-Cat0,10,10,10,10,0
+/-Ind0,20,20,20,20,1
 
Vue d’Ensemble
VL
06/05/2021
 EUR 344,13
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Swap EONIA PEA
ISIN FR0010671420
Actif du fonds (Mil)
06/05/2021
 EUR 318,18
Actif de la part (Mil)
06/05/2021
 EUR 98,41
Frais de souscription max -
Frais courants
19/04/2021
  0,03%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: LBPAM 3 Mois R
L'objectif de gestion est d’obtenir une performance égale à celle de l’indice Eonia, diminuée des frais de gestion et des coûts de mise en place des techniques de gestion employées. La performance pourra ainsi être inférieure à celle de l’EONIA, décrit ci-dessous, en raison de la technique de gestion employée et des frais de gestion. En fonction du contexte de marché, notamment en cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur liquidative du FCP pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du FCP, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi.
Returns
Perf. glissante06/05/2021
Début d'année-0,10
3 ans (annualisée)-0,21
5 ans (annualisée)-0,18
10 ans (annualisée)-0,02
Fréquence de distribution Annuellement
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Fairouz Yahiaoui
31/10/2019
Date de création
03/07/1995
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EUREONIA Capitalisé 360j TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  LBPAM 3 Mois R30/04/2021
5 premières lignes%
AXA SA8,79
BNP Paribas8,50
Vivendi SA7,47
Total SE7,38
Deutsche Bank AG4,46
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,560,0098,56
Obligations0,310,000,31
Liquidités5,190,314,88
Autres0,093,83-3,75
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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